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英飞特(300582)现金流量表图
英飞特(300582)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212162.05139333.0772943.41239593.20152060.76
收到的税费返还(万元)8765.926621.344659.035729.656247.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11434.386046.603634.5912397.5618303.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)232362.34152001.0181237.03257720.42176611.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111833.8076617.4048932.95196587.96124241.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47358.8532344.5615483.1244375.6133250.51
支付的各项税费(万元)19118.9612877.616296.838149.4216365.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26725.6517115.676826.0033436.5520943.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)205037.27138955.2477538.90282549.55194802.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27325.0713045.763698.13-24829.13-18190.81
收回投资收到的现金(万元)385.54385.54--4875.004875.00
取得投资收益收到的现金(万元)399.58--390.4666.466.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.120.12--90.5329.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6004.914.91------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6790.16390.58966.2611595.2711738.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5061.413177.072131.506955.094625.27
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5061.413177.072131.5068059.3662573.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1728.75-2786.50-1165.24-56464.09-50834.99
吸收投资收到的现金(万元)0.00----1045.62945.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29250.0029250.0017660.00116956.69105956.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10040.689752.63------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39290.6839002.6320092.03118002.31106902.53
偿还债务支付的现金(万元)60883.8934415.3918931.3952405.3341962.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3058.972134.551030.766503.335356.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1627.05554.24------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65569.9137104.1819996.2160991.4751111.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26279.231898.4595.8257010.8455791.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-263.31-173.13-331.581093.26718.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2511.2811984.592297.13-23189.12-12515.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36605.3636605.3636605.3659794.4859794.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39116.6448589.9438902.4936605.3647278.71
净利润(万元)--3491.69---17335.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1899.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--841.53--1231.77--
长期待摊费用摊销(万元)--57.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.56--193.77--
固定资产报废损失(万元)--0.20--6311.95--
公允价值变动损失(万元)--739.51--2567.76--
财务费用(万元)--3325.41--6545.83--
投资损失(万元)---39.45---321.01--
递延所得税资产减少(万元)---1259.61---895.71--
递延所得税负债增加(万元)---181.76---332.70--
存货的减少(万元)--10302.07---23000.78--
经营性应收项目的减少(万元)--5104.73---43705.46--
经营性应付项目的增加(万元)---6897.30--20563.40--
其他(万元)------535.23--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13045.76------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48589.94--36605.36--
减:现金的期初余额(万元)--36605.36--59794.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11984.59------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1037.02------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-242023-10-28
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-242024-04-24
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