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分众传媒(002027)现金流量表图
分众传媒(002027)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)854789.51551003.35261251.411233230.75865622.08
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44469.9230466.0612936.1977894.8262078.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)899259.43581469.41274187.601311125.57927700.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16388.6211639.776209.9918975.9610950.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74364.0448149.0326131.1890345.3867335.06
支付的各项税费(万元)121453.3072719.5339769.80161845.44116369.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)222215.52154561.0377761.39272159.12204330.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)434421.49287069.36149872.36543325.89398985.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)464837.94294400.05124315.24767799.68528714.68
收回投资收到的现金(万元)265823.4655670.011311.48360440.90346367.26
取得投资收益收到的现金(万元)10433.348080.824346.7313040.2610758.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)123.98119.9639.7374.8837.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1835420.00----1857639.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2776200.781899290.79772697.942871239.192214802.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26110.1116629.305431.0927331.1816174.65
投资支付的现金(万元)287213.0255481.0513500.0098499.6899411.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--7085.81------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1521920.00----1705507.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2410228.941601116.16651345.542698886.901823470.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)365971.84298174.64121352.41172352.29391332.08
吸收投资收到的现金(万元)3099.932745.12429.402534.161561.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3099.932745.12429.402534.161561.17
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)10613.923013.922131.866724.902495.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13713.865759.052561.269259.064057.04
偿还债务支付的现金(万元)1193.38877.33877.331057.71607.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)586963.66363667.8896.72608644.26608569.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1950.821950.821950.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00147512.37----228459.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)807915.55512057.5872617.93934935.33837635.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-794201.70-506298.53-70056.67-925676.27-833578.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.79-774.07-512.47903.75656.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36531.3085502.09175098.5115379.4587124.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)340947.12340947.12340947.12325567.67325567.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)377478.42426449.21516045.63340947.12412692.17
净利润(万元)--245268.97--479961.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1133.72--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--705.38--278.40--
长期待摊费用摊销(万元)--377.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---244.97--329.24--
固定资产报废损失(万元)--5.03--33524.49--
公允价值变动损失(万元)--7346.00--433.71--
财务费用(万元)--6953.31--12582.16--
投资损失(万元)---34354.60---41112.90--
递延所得税资产减少(万元)--4569.85--7995.09--
递延所得税负债增加(万元)--188.18---4292.16--
存货的减少(万元)---353.27--401.69--
经营性应收项目的减少(万元)---71946.74---12339.65--
经营性应付项目的增加(万元)---22965.68--16293.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--294400.05--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--426449.21--340947.12--
减:现金的期初余额(万元)--340947.12--325567.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--85502.09--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1047.87--5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--148597.32--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-082024-04-302024-04-302023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-092024-04-302024-04-302023-10-24
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