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达安基因(002030)现金流量表图
达安基因(002030)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66535.3230927.96323916.23259420.37187207.20
收到的税费返还(万元)14.4211.2911132.188616.318594.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46402.6820825.98100307.5482729.6652956.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112952.4251765.23435355.96350766.34248758.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24981.8112803.93106459.1998213.1969538.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35378.6225185.3099450.2193814.2182900.13
支付的各项税费(万元)2383.391426.9336508.3237055.6035544.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48213.5621328.93114927.1293260.3664613.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110957.3760745.09357344.84322343.35252596.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1995.04-8979.8778011.1128422.99-3838.25
收回投资收到的现金(万元)15157.4613755.55148293.60133276.82130676.82
取得投资收益收到的现金(万元)2017.2734.156565.315617.93724.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.203.2044.890.820.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20000.000.0078994.5978575.63--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37177.9313792.90233898.39217471.20209976.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7792.007189.5657277.2530873.0326854.64
投资支付的现金(万元)21012.176781.01109015.4596532.5587508.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12000.0010000.0073974.7448589.27--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40804.1723970.58240267.45175994.85153753.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3626.24-10177.67-6369.0641476.3456223.17
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4499.722756.6831852.2227281.8925755.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3980.001000.003500.002005.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8479.723756.6835352.2229286.9327755.29
偿还债务支付的现金(万元)28261.824173.1312545.7511583.867161.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2640.33231.55246863.04247039.13246798.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)68.75121.378270.35192.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30970.904526.05267679.15258815.71254073.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22491.17-769.37-232326.92-229528.78-226317.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.285.60225.72637.431167.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24085.10-19921.31-160459.15-158992.01-172765.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98927.4598927.45259386.60259386.60259386.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74842.3579006.1498927.45100394.5986621.28
净利润(万元)-39764.58--7173.16--39839.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8.59--26275.40----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5417.76--5198.02--2245.63
长期待摊费用摊销(万元)456.54--933.05----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)116.01--303.97--0.00
固定资产报废损失(万元)137.64--181.74--13829.33
公允价值变动损失(万元)30686.12---43569.06---47996.02
财务费用(万元)445.78--1004.21--280.93
投资损失(万元)2996.06--2624.67---2009.00
递延所得税资产减少(万元)-5285.41---2956.02--1432.45
递延所得税负债增加(万元)-3097.65--3188.40--4346.16
存货的减少(万元)-1853.86---6127.29---5441.01
经营性应收项目的减少(万元)17459.21--176760.74--108909.33
经营性应付项目的增加(万元)-28726.49---138864.69---122071.20
其他(万元)--------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1995.04--78011.11----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)74842.35--98927.45--86621.28
减:现金的期初余额(万元)98927.45--259386.60--259386.60
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24085.10---160459.15----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)10762.93--15368.95----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)241.49--1291.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-012023-10-312023-08-31
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-012023-10-312023-08-31
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