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航民股份(600987)现金流量表图
航民股份(600987)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)910797.86582883.67355377.691035959.46735201.41
收到的税费返还(万元)1532.451042.30630.603066.632856.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6639.915817.782797.839402.306572.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)918970.22589743.75358806.111048428.39744630.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)708287.88428105.99300979.97816097.77567276.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81128.6653860.5825527.74101204.9272376.97
支付的各项税费(万元)40363.9428575.2711632.6043439.9035506.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5554.203823.122263.049850.884425.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)835334.68514364.96340403.36970593.47679585.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)83635.5475378.7918402.7677834.9265045.54
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)504.74105.8093.23785.79430.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18558.6516155.0810002.50123248.52--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19063.3816260.8810095.73124034.31114297.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12447.517275.283362.4822635.6415429.90
投资支付的现金(万元)33780.5033780.5033780.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7455.25--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53683.2641055.7837142.9822635.6415429.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34619.87-24794.91-27047.25101398.6798867.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2200.00200.00--2150.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)110069.5450852.5350175.17136285.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112269.5451052.5350175.17138435.4089793.47
偿还债务支付的现金(万元)4000.001000.001000.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48256.3638052.655308.7237191.7934603.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11500.003125.003000.002771.102320.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)117663.5473247.0139506.32103411.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)169919.90112299.6645815.05142603.7697213.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57650.36-61247.134360.13-4168.35-7419.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.9410.501.49-28.46-5.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8642.62-10652.74-4282.88175036.78156488.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)328264.74328264.74328264.74150291.06150291.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)319622.12317612.01323981.87325327.84306779.20
净利润(万元)--34437.86--77489.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------932.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--586.65--1243.17--
长期待摊费用摊销(万元)------240.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.08---222.76--
固定资产报废损失(万元)--13454.94--255.19--
公允价值变动损失(万元)--19258.56--1805.60--
财务费用(万元)--3802.98--2038.09--
投资损失(万元)--2185.00---3609.67--
递延所得税资产减少(万元)---3789.49--31.25--
递延所得税负债增加(万元)--400.72---452.44--
存货的减少(万元)---69268.12---26197.67--
经营性应收项目的减少(万元)--28886.64---6720.84--
经营性应付项目的增加(万元)--46280.84--4852.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--75378.79--77834.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--317612.01--325327.84--
减:现金的期初余额(万元)--328264.74--150291.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10652.74--175036.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1396.06--573.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--284.72--480.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-122024-04-232024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-122024-04-252024-04-012023-10-26
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