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苏泊尔(002032)现金流量表图
苏泊尔(002032)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1366990.25876588.50526208.342194310.751215472.23
收到的税费返还(万元)41146.5025197.1211711.4335679.0427077.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9328.196249.422460.9526789.378931.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1417464.93908035.05540380.722256779.151251481.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)856734.58545588.46263981.201576950.84754384.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)150675.30104016.1158191.74177950.96128083.80
支付的各项税费(万元)102137.6673089.8643343.31102895.4383268.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)191901.88130488.1670561.64195490.99169570.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1301449.43853182.60436077.892053288.221135306.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)116015.5154852.45104302.82203490.93116174.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)5620.255603.532227.077531.348216.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------262.670.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)230000.00220000.0031000.00273821.51314709.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)235620.25225603.5333227.07281615.52322926.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12744.318539.272734.4913747.7510144.99
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)34000.0026000.0010000.00292312.37226000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46744.3134539.2712734.49306060.12236144.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)188875.94191064.2620492.58-24444.6186781.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19825.7019825.70--19850.44391.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------7.90--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19825.7019825.70--19858.34391.06
偿还债务支付的现金(万元)20000.0020000.0020000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)217551.29217551.29--243950.42243950.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4690.412339.331591.5954074.1452355.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)242241.69239890.6121591.59298024.56296305.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-222415.99-220064.91-21591.59-278166.22-295914.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-251.21430.08259.25101.91983.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)82224.2426281.88103463.07-99017.98-91974.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)140575.29140575.29140575.29239593.28239593.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)222799.53166857.17244038.36140575.29147618.57
净利润(万元)--94016.84--217942.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--93.36---627.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1370.33--2670.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--132.07--406.15--
固定资产报废损失(万元)--8.43--289.48--
公允价值变动损失(万元)---16.46---113.78--
财务费用(万元)---1287.09---1040.51--
投资损失(万元)---1633.66---4882.48--
递延所得税资产减少(万元)---1759.63---1682.40--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--27099.08--23881.47--
经营性应收项目的减少(万元)---27302.65---101071.48--
经营性应付项目的增加(万元)---47157.48--64477.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54852.45--203490.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--166857.17--140575.29--
减:现金的期初余额(万元)--140575.29--239593.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26281.88---99017.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1649.45--2621.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2453.58--4958.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-302024-04-252024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-012023-10-26
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