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好利科技(002729)现金流量表图
好利科技(002729)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7416.0921140.7415480.119712.385131.35
收到的税费返还(万元)8.73134.2123.3522.1819.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)372.981575.381163.74775.13395.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7797.8122850.3316667.2010509.705546.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2617.4811746.549299.376698.264464.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2136.137222.335376.953702.151918.95
支付的各项税费(万元)328.092287.391876.331466.71816.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)378.802657.862145.171523.63516.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5460.5023914.1218697.8113390.757716.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2337.31-1063.79-2030.61-2881.05-2169.77
收回投资收到的现金(万元)8326.0114871.818460.173933.023783.16
取得投资收益收到的现金(万元)18.1237.3236.9930.724.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.4371.7271.5271.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8344.5514980.858568.684035.253787.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)128.951071.18874.83605.50282.58
投资支付的现金(万元)7000.009866.84465.88463.53460.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7128.9510938.021340.711069.02743.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1215.604042.837227.982966.233044.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)800.002947.892947.892947.892947.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)800.002947.892947.892947.892947.89
偿还债务支付的现金(万元)502.485222.892247.501232.501200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24.30247.88214.75159.16106.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21.44159.9862.5241.0720.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)548.225630.742524.761432.731326.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)251.78-2682.85423.131515.161620.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.3525.9149.6164.75-26.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3811.04322.105670.101665.082469.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7930.477557.337557.337557.337557.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11741.517879.4313227.449222.4110026.80
净利润(万元)--1808.65--819.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--620.03--103.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--54.12--28.09--
长期待摊费用摊销(万元)--125.81--56.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------61.65--
固定资产报废损失(万元)---25.28--1.52--
公允价值变动损失(万元)--13.19--32.61--
财务费用(万元)--179.91--79.76--
投资损失(万元)---759.15--208.05--
递延所得税资产减少(万元)---88.30--17.18--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---361.25---90.55--
经营性应收项目的减少(万元)---5512.50---4463.43--
经营性应付项目的增加(万元)--1574.17---270.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1063.79---2881.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7879.43--9222.41--
减:现金的期初余额(万元)--7557.33--7557.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--322.10--1665.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--55.97--27.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-312023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-27
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