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节能风电(601016)现金流量表图
节能风电(601016)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)341123.48209331.15102497.97445522.51325563.66
收到的税费返还(万元)9004.806200.572471.549354.907500.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6835.384515.061415.398243.285877.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)356963.65220046.78106384.90463120.69338942.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27904.0115504.558789.4342544.5529611.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22518.0115738.556937.5228784.9720789.92
支付的各项税费(万元)43558.7129036.8011550.9149850.6739199.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7821.054624.661968.2310696.188519.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101801.7964904.5729246.09131876.3798119.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)255161.87155142.2177138.80331244.32240822.55
收回投资收到的现金(万元)------550000.00410000.00
取得投资收益收到的现金(万元)8.48----0.222900.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.7733.835.4517.712.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1657.5511422.457530.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2364.972057.461663.00561440.39420433.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)216936.63136375.3072218.43223911.99155341.39
投资支付的现金(万元)------320100.00320100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------15579.30--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----337.763366.412322.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)234743.74154122.8072556.20562957.70477763.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-232378.77-152065.34-70893.20-1517.31-57330.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)518884.15222791.6965313.31248258.33139740.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------150000.00149925.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)531754.03235661.5665313.31398258.33289665.85
偿还债务支付的现金(万元)439771.89210993.2119523.91709377.18557736.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80615.5566343.5217155.41143996.8496304.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5590.774213.17135.0016277.7612776.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----151.903161.651538.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)521954.55278641.2736831.22856535.67655579.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9799.48-42979.7128482.08-458277.34-365913.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.15-864.44-2148.631465.31-1322.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32568.43-40767.2832579.05-127085.01-183744.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)215766.23215766.23212990.16340075.18340075.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)248334.66174998.95245569.21212990.16156330.91
净利润(万元)--90555.36--158650.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6330.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--615.84--1067.08--
长期待摊费用摊销(万元)------327.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.73--0.22--
固定资产报废损失(万元)--93748.79--440.45--
公允价值变动损失(万元)------26.19--
财务费用(万元)--36628.34--82224.72--
投资损失(万元)---112.57---4217.15--
递延所得税资产减少(万元)--284.20---1765.06--
递延所得税负债增加(万元)---106.10--742.55--
存货的减少(万元)---231.53--160.63--
经营性应收项目的减少(万元)---68097.90---107801.13--
经营性应付项目的增加(万元)---930.07--8893.53--
其他(万元)--1161.20------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------331244.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--174998.95--212990.16--
减:现金的期初余额(万元)--215766.23--340075.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------127085.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1357.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1185.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-292023-10-31
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