中财网 中财网股票行情
恒源煤电(600971)现金流量表图
恒源煤电(600971)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)658050.08468805.55250323.86940211.08761435.81
收到的税费返还(万元)130.94124.5112.18264.00307.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)97803.6681595.5667990.3719541.9854643.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)755984.69550525.62318326.41960017.06816386.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)190028.88147608.8985859.27147403.49195295.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)196887.29136832.3063563.67285043.85175579.05
支付的各项税费(万元)97784.0671482.9136768.85134677.66109516.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)140141.6598415.5865603.3435195.2463239.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)624841.89454339.68251795.12602320.24543630.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)131142.8096185.9466531.29357696.82272756.64
收回投资收到的现金(万元)70000.0070000.0070000.00243000.0080000.00
取得投资收益收到的现金(万元)6150.003000.003406.11495.06--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)108.45----4919.96950.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--35.82--800.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76294.2773035.8273406.11249215.0280950.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58053.9042942.2721010.54121466.3058125.03
投资支付的现金(万元)126788.8965720.0057500.00287250.29141685.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------130923.22--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--35.82--800.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)184878.61108698.0978510.54540439.81330733.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-108584.34-35662.27-5104.43-291224.79-249783.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97895.7748304.4835804.48161337.0099127.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1790.000.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97895.7748304.4835804.48163127.0099127.65
偿还债务支付的现金(万元)99009.6748900.0035050.00169250.00100050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)106393.29104809.111383.85126359.43125758.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--44.99----54.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)205448.90153754.1036433.85295609.43225862.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-107553.13-105449.62-629.37-132482.43-126734.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-84994.67-44925.9560797.49-66010.40-103761.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)671687.47671687.47671687.47737697.87737697.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)586692.80626761.52732484.96671687.47633936.87
净利润(万元)--75958.59--203123.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1444.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7168.60--13756.75--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------156.07--
固定资产报废损失(万元)--30498.47---2160.40--
公允价值变动损失(万元)-------184.71--
财务费用(万元)--978.71--6582.93--
投资损失(万元)---5556.81---9087.83--
递延所得税资产减少(万元)---787.81---1910.21--
递延所得税负债增加(万元)-------15.62--
存货的减少(万元)--3503.77--11479.24--
经营性应收项目的减少(万元)---12137.14--90906.47--
经营性应付项目的增加(万元)---13234.48---37682.21--
其他(万元)--8684.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--96185.94--357696.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--626761.52--671687.47--
减:现金的期初余额(万元)--671687.47--737697.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44925.95---66010.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--262.30--2170.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-212024-04-252024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-262024-04-012023-10-27
↑返回页顶↑

转至恒源煤电（600971）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。