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海螺新材(000619)现金流量表图
海螺新材(000619)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)389061.60256670.45109338.43481331.82423659.15
收到的税费返还(万元)903.54455.77168.42957.652487.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8866.435341.413032.444114.248257.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)398831.57262467.63112539.30486403.71434404.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)339630.57234540.64102342.83380511.13351667.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35887.3626923.3713163.8053619.6535950.11
支付的各项税费(万元)10347.556835.412712.1416898.0713931.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13655.5810472.584778.9612232.4918886.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)399521.06278772.00122997.73463261.34420435.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-689.49-16304.37-10458.4323142.3613968.90
收回投资收到的现金(万元)8000.00----20000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)23.14----319.95349.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.29----63.615.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8023.43----20383.5520355.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4007.283239.852192.1730274.8614423.33
投资支付的现金(万元)8000.00----32600.0022600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12007.283239.852192.1762874.8637023.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3983.85-3239.85-2192.17-42491.30-16667.70
吸收投资收到的现金(万元)50425.0050425.0050425.00600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)525.00525.00525.00600.00600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)122388.28110385.1240882.58138670.54127105.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)172813.28160810.1291307.58139270.54127705.89
偿还债务支付的现金(万元)151735.45136384.7971757.67134036.32114498.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3870.662596.901264.115482.654371.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)564.8374.8374.83----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)156170.94139056.5273096.61143327.55118869.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16642.3421753.6018210.97-4057.018835.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------80.04--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11969.012209.385560.36-23325.906137.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48630.0148630.0148630.0171955.9171955.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60599.0250839.3954190.3748630.0178093.02
净利润(万元)---954.89---323.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--64.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--724.89--987.61--
长期待摊费用摊销(万元)--63.92------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.36--0.81--
固定资产报废损失(万元)------14272.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2256.88--5555.70--
投资损失(万元)---251.00---575.63--
递延所得税资产减少(万元)-------504.74--
递延所得税负债增加(万元)------693.70--
存货的减少(万元)---16836.68--3345.40--
经营性应收项目的减少(万元)---10313.07---1455.87--
经营性应付项目的增加(万元)--957.12---164.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16304.37------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50839.39--48630.01--
减:现金的期初余额(万元)--48630.01--71955.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2209.38------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--142.79------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-03-232023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-03-232023-10-31
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