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丽江股份(002033)现金流量表图
丽江股份(002033)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75064.7744923.5621380.8394145.4075077.57
收到的税费返还(万元)--------8.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4936.453074.02718.732896.435407.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80001.2247997.5822099.5797041.8380493.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8055.385002.902220.4710141.856239.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18799.4314283.415395.6020961.8016578.99
支付的各项税费(万元)11559.626568.873228.7915112.5811256.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13887.788283.672939.1810284.9810274.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52302.2134138.8513784.0356501.2044350.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27699.0113858.738315.5440540.6336143.52
收回投资收到的现金(万元)18183.2518500.0016500.0012300.0012300.00
取得投资收益收到的现金(万元)1170.421174.41145.41353.62340.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.227.421.1451.4320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19366.8919681.8316646.5412705.0512660.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11919.599754.526133.0615262.9011120.28
投资支付的现金(万元)1950.005800.00--23800.0014000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------394.61394.61
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13869.5915554.526133.0639457.5125514.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5497.304127.3110513.49-26752.47-12854.78
吸收投资收到的现金(万元)424.7419.6519.65100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)424.7419.6519.65100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)424.7419.6519.65100.00100.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21890.7221890.72--13737.2713689.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2658.552658.55------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45.453.85--26.705.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21936.1721894.57--13763.9713694.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21511.44-21874.9219.65-13663.97-13594.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11684.87-3888.8818848.67124.209694.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62246.0562246.0562246.0562121.8562121.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73930.9258357.1681094.7262246.0571815.86
净利润(万元)--12708.66--25183.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--58.90--345.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--581.90--1139.32--
长期待摊费用摊销(万元)--263.29--597.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.94---142.05--
固定资产报废损失(万元)--0.10--126.96--
公允价值变动损失(万元)---32.66---189.30--
财务费用(万元)--22.06--44.45--
投资损失(万元)---698.65---1328.19--
递延所得税资产减少(万元)--19.01--138.37--
递延所得税负债增加(万元)---13.86---4.08--
存货的减少(万元)--278.23--94.77--
经营性应收项目的减少(万元)---1321.44---573.51--
经营性应付项目的增加(万元)---1860.55--7598.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13858.73--40540.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58357.16--62246.05--
减:现金的期初余额(万元)--62246.05--62121.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3888.88--124.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--77.93--154.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-152024-04-232024-03-112023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-252024-03-132023-10-24
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