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宏辉果蔬(603336)现金流量表图
宏辉果蔬(603336)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74383.9448012.3328091.24108465.1876502.75
收到的税费返还(万元)540.46432.7286.651018.76781.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)90.8865.5741.2664.1951.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75015.2848510.6228219.16109548.1377335.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67862.5343442.9727691.54102266.7664954.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3490.662358.201263.004684.573500.60
支付的各项税费(万元)528.45280.00120.341663.721431.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)909.74544.09277.911281.591036.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72791.3746625.2629352.79109896.6470923.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2223.901885.36-1133.64-348.516412.49
收回投资收到的现金(万元)1201.57100.00------
取得投资收益收到的现金(万元)4.003.34--5.193.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2.212.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------160.0060.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1205.58103.34--167.4066.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2461.291602.44495.932519.302683.02
投资支付的现金(万元)1101.57--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------160.00160.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3562.871602.44495.932679.302843.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2357.29-1499.10-495.93-2511.90-2777.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32770.0013770.008980.0044270.0028280.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32770.0013770.008980.0044270.0028280.00
偿还债务支付的现金(万元)29821.6010781.606990.0038940.0028980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1398.621039.09683.602991.542657.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31220.2211820.697673.6041931.5431637.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1549.781949.311306.402338.46-3357.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)91.7079.4237.66-42.9449.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1508.102414.99-285.51-564.89327.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3822.533822.533822.534387.424387.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5330.636237.523537.023822.534715.06
净利润(万元)--1138.36--1968.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------68.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--78.16--154.65--
长期待摊费用摊销(万元)------137.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.01--
固定资产报废损失(万元)--1289.16--0.74--
公允价值变动损失(万元)-------407.24--
财务费用(万元)--617.49--2564.99--
投资损失(万元)---1.56---5.19--
递延所得税资产减少(万元)--7.24---229.29--
递延所得税负债增加(万元)------101.81--
存货的减少(万元)--190.05--1282.45--
经营性应收项目的减少(万元)--223.85---8674.29--
经营性应付项目的增加(万元)---1461.12---25.83--
其他(万元)---9.90------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------348.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6237.52--3822.53--
减:现金的期初余额(万元)--3822.53--4387.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------564.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------220.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-112023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-122024-10-30
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