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联创电子(002036)现金流量表图
联创电子(002036)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)711262.98405978.47218182.801013335.52752070.51
收到的税费返还(万元)33036.6226575.617003.8444813.8732973.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9961.838017.573240.5213069.649020.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)754261.43440571.65228427.161071219.03794064.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)662218.52385880.21200403.63917475.01687295.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73224.5644326.5021080.9884434.9161946.70
支付的各项税费(万元)6410.184596.172511.7933297.7531655.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12057.985586.564260.1914985.1612896.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)753911.24440389.44228256.591050192.83793794.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)350.19182.21170.5721026.20270.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)480.00480.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9803.139584.457578.958265.842246.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10283.1310064.457578.958265.842246.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)97779.7668293.4145443.48173349.87119863.53
投资支付的现金(万元)100.00100.00100.0070.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--20000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117879.7688393.4145543.48183419.87119863.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-107596.62-78328.96-37964.53-175154.04-117617.22
吸收投资收到的现金(万元)------284.31--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------284.31--
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)481596.99396656.67208462.05408355.20443038.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--62403.50----14973.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)552000.49459060.17224050.15501830.33458011.44
偿还债务支付的现金(万元)395519.41300207.85119089.25326748.14272724.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20965.3415498.3511195.9921412.8816447.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00112409.87----97291.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)508678.66428116.07215946.29396392.27386464.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43321.8430944.098103.86105438.0671547.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)624.35545.0426.06-85.92233.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63300.24-46657.62-29664.04-48775.70-45566.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96498.2596498.2596498.25145273.95145273.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33198.0049840.6366834.2196498.2599707.77
净利润(万元)---9369.15---105998.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1181.54--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8345.44--12610.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.13--126.79--
固定资产报废损失(万元)--23632.46--43527.56--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12685.62--25999.18--
投资损失(万元)---914.09---711.86--
递延所得税资产减少(万元)--314.83---3806.55--
递延所得税负债增加(万元)---137.46--1204.33--
存货的减少(万元)--4566.53---64989.37--
经营性应收项目的减少(万元)---10333.16--13855.78--
经营性应付项目的增加(万元)---36184.33--34802.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--182.21--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49840.63--96498.25--
减:现金的期初余额(万元)--96498.25--145273.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46657.62--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--247.36--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-132024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-132024-04-302024-04-302023-10-31
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