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雄韬股份(002733)现金流量表图
雄韬股份(002733)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)271247.84156342.8473544.52398890.01318805.01
收到的税费返还(万元)6310.214695.09416.6717010.0914419.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15832.7414222.601465.7618798.6313306.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)293390.80175260.5375426.95434698.72346531.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)191159.20130704.2052293.45314265.59248657.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27734.4218507.939829.9837661.6029832.34
支付的各项税费(万元)5738.264039.351316.0011140.8510612.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23103.4019073.944959.5520800.3718750.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)247735.28172325.4168398.98383868.42307852.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45655.512935.137027.9850830.3138678.95
收回投资收到的现金(万元)900.10900.10900.0072763.1165560.00
取得投资收益收到的现金(万元)402.77195.52--1470.00523.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.508.6311.3924.77184.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----59.99----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1325.361104.25971.3874257.8866267.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17909.057522.783724.1939797.6728614.15
投资支付的现金(万元)1425.361425.361419.0034250.0033250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------497.55--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19334.418948.145143.1974545.2261864.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18009.05-7843.89-4171.81-287.344403.20
吸收投资收到的现金(万元)500.00500.00--445.62445.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.00500.00--445.62445.62
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66329.1063777.2121794.1186287.8577030.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--294.13243.2441675.6227690.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67123.2364571.3422037.35128409.09105166.72
偿还债务支付的现金(万元)53304.2136683.4424982.70144743.49122417.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8658.577389.81798.906264.676750.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12983.925464.094291.132809.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76618.3857057.1731245.69155299.29131977.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9495.157514.17-9208.34-26890.20-26810.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-580.69618.45-9.57894.49685.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17570.623223.85-6361.7424547.2616956.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99898.8099898.8099898.8075351.5475351.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117469.42103122.6593537.0699898.8092308.33
净利润(万元)--7256.60--13600.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4285.66--9720.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--371.94--1030.99--
长期待摊费用摊销(万元)--1054.58--1979.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.73---108.11--
固定资产报废损失(万元)--73.93--374.29--
公允价值变动损失(万元)--565.98---831.42--
财务费用(万元)--1428.81--3951.54--
投资损失(万元)--375.19--556.07--
递延所得税资产减少(万元)---15.63--210.24--
递延所得税负债增加(万元)---49.23--307.09--
存货的减少(万元)---158.52--19204.59--
经营性应收项目的减少(万元)---16443.84---2580.67--
经营性应付项目的增加(万元)---1708.33---8064.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2935.13--50830.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103122.65--99898.80--
减:现金的期初余额(万元)--99898.80--75351.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3223.85--24547.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1067.68--2369.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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