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新华联(000620)现金流量表图
新华联(000620)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44529.79356486.62267334.86176202.7386390.51
收到的税费返还(万元)44.985159.804067.522291.142176.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10703.4139010.5447608.6936276.5226322.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55278.18400656.96319011.06214770.40114890.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37166.36165075.01137182.2784918.0634624.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14178.1575798.0656385.1339174.3320031.93
支付的各项税费(万元)7867.6639736.0144432.7939924.907957.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21319.4862761.5840428.1722158.4921093.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80531.64343370.66278428.36186175.7883708.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25253.4657286.3040582.7028594.6131181.99
收回投资收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--1.43----0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1939564.5039562.3639562.3318.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1000.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.1940565.9339562.3639562.3318.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)117.2310990.994225.003828.311820.08
投资支付的现金(万元)0.00254.00576.48562.4890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00----0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7699.91----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117.2318944.904801.484390.791910.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-117.0521621.0334760.8835171.55-1892.05
吸收投资收到的现金(万元)26536.9810019.96--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--19.96----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--10188.0018982.9515581.405000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--30000.0030000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26536.9850207.9648982.9545581.405000.00
偿还债务支付的现金(万元)3270.00146062.92125396.58106450.8533235.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1763.5417323.8411284.698166.024418.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2781.02576.190.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00402.48----2.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5033.54163789.25136681.28114616.8737656.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21503.43-113581.29-87698.33-69035.47-32656.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.91-78.72-53.56-47.39-14.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3903.98-34752.68-12408.30-5316.70-3381.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32308.9867061.6667061.6667061.6667061.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28405.0032308.9854653.3661744.9663680.51
净利润(万元)--13728.40---122742.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14971.24------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7099.40--3025.72--
长期待摊费用摊销(万元)--4918.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46996.89---4146.06--
固定资产报废损失(万元)---25.23--31576.49--
公允价值变动损失(万元)--15.68--15.68--
财务费用(万元)--222688.59--104963.63--
投资损失(万元)---316087.26---6732.60--
递延所得税资产减少(万元)--1245.34--7137.77--
递延所得税负债增加(万元)---572.09--1231.10--
存货的减少(万元)--126885.81--18188.47--
经营性应收项目的减少(万元)---69127.01--1917.83--
经营性应付项目的增加(万元)--40636.49---11054.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--57286.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32308.98--61744.96--
减:现金的期初余额(万元)--67061.66--67061.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34752.68------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172024-04-012023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-182024-04-012023-10-312023-08-312023-04-29
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