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联泰环保(603797)现金流量表图
联泰环保(603797)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56309.4937451.1215528.46106965.6178204.47
收到的税费返还(万元)310.5747.4014.885269.824679.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)459.23332.54193.167162.361061.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57079.2937831.0615736.50119397.7983945.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21228.6312516.266358.0067120.0254434.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5755.514101.542488.847567.575810.37
支付的各项税费(万元)4822.593278.271306.6111058.208545.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2719.161885.05985.718984.358300.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34525.8821781.1211139.1694730.1477091.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22553.4116049.944597.3424667.656854.24
收回投资收到的现金(万元)------2.002.00
取得投资收益收到的现金(万元)16.8616.86--15.6015.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.400.48--167.80164.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4500.00----57.89
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------37909.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7227.264517.342700.0038784.2438148.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9255.308263.821381.356539.935817.72
投资支付的现金(万元)------691.00201.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------37000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9255.308263.821381.3544230.9343018.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2028.03-3746.481318.65-5446.69-4869.93
吸收投资收到的现金(万元)------2199.302199.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2199.302199.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52700.0052700.0030700.0084760.0070760.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52700.0052700.0030700.0086959.3072959.30
偿还债务支付的现金(万元)64007.6854535.5617444.4489232.5054067.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18463.8612581.806475.3726613.2120115.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------8538.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82471.5467117.3623919.81124378.3082722.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29771.54-14417.366780.19-37419.00-9763.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------0.26-0.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9246.16-2113.9012696.18-18198.30-7778.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39579.5339579.5339579.5357777.8357777.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30333.3737465.6352275.7139579.5349998.87
净利润(万元)--11354.60--22973.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8412.27--16821.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.02---11.42--
固定资产报废损失(万元)--174.32--953.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12901.55--28151.23--
投资损失(万元)--57.48--172.32--
递延所得税资产减少(万元)---933.74---1715.79--
递延所得税负债增加(万元)--764.69--1491.34--
存货的减少(万元)---42.28--3753.88--
经营性应收项目的减少(万元)---21857.23---49958.93--
经营性应付项目的增加(万元)--920.16---5906.61--
其他(万元)------101.12--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16049.94------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37465.63--39579.53--
减:现金的期初余额(万元)--39579.53--57777.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2113.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4264.38------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-272024-04-272023-10-28
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