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劲拓股份(300400)现金流量表图
劲拓股份(300400)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49446.9532352.5314505.6973497.7958509.07
收到的税费返还(万元)994.95595.86312.482224.041819.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6076.142344.001811.724321.643803.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56518.0435292.4016629.8980043.4764132.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24248.4016715.589858.0738854.1230946.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12501.708760.974026.2917771.3514005.68
支付的各项税费(万元)2853.471380.11602.125727.994591.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9280.783507.782236.277655.108259.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48884.3530364.4416722.7670008.5657803.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7633.704927.96-92.8710034.916328.84
收回投资收到的现金(万元)1729.46415.50444.45----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.70----3.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100.00100.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1830.16515.50444.453.120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)210.30139.6164.40577.40523.39
投资支付的现金(万元)------1298.001298.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)310.30139.6164.401875.401821.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1519.86375.88380.04-1872.29-1821.39
吸收投资收到的现金(万元)------150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------150.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------3000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3007.013007.013070.71----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3007.013007.013070.713150.003150.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.003001.52----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12274.283054.5019.6961.1341.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2505.812505.812505.81----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17780.098560.315527.0261.1341.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14773.09-5553.31-2456.313088.873108.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-323.81-66.9136.51252.02594.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5943.35-316.37-2132.6211503.518210.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37318.9637339.4737318.9625835.9625835.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31375.6137023.1035186.3437339.4734046.72
净利润(万元)--3393.94--3617.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--503.58--1747.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--96.71--225.39--
长期待摊费用摊销(万元)--63.60--144.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.30--
固定资产报废损失(万元)--20.28--8.12--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--143.71---188.50--
投资损失(万元)---888.05--181.05--
递延所得税资产减少(万元)---70.53--471.38--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2406.47--10044.36--
经营性应收项目的减少(万元)---3371.14--4649.38--
经营性应付项目的增加(万元)--5333.27---15034.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4927.96--10034.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37023.10--37339.47--
减:现金的期初余额(万元)--37339.47--25835.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---316.37--11503.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-092024-04-282024-04-212023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-122024-04-302024-04-222023-10-26
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