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花园生物(300401)现金流量表图
花园生物(300401)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89881.8760693.5330695.88121454.0598380.31
收到的税费返还(万元)5492.924558.492981.7913142.5312127.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12452.468947.495182.0315910.768872.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107827.2574199.5138859.71150507.34119380.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34933.8521199.069902.7064849.0352829.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11046.788263.395493.9812340.829686.79
支付的各项税费(万元)9588.858377.343151.7813450.1511979.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25077.8817747.949204.0443868.8934537.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80647.3755587.7327752.50134508.88109033.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27179.8918611.7811107.2115998.4610346.69
收回投资收到的现金(万元)109200.0076000.0036000.002416.16--
取得投资收益收到的现金(万元)317.56170.9357.32----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1907.691943.671938.2967.840.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111425.2578114.6037995.602484.000.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33884.3122488.6410558.1124455.1616737.21
投资支付的现金(万元)151533.16115333.1660000.0011825.689333.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------650.50170.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)185417.47137821.8070558.1136931.3426240.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-73992.22-59707.20-32562.51-34447.34-26240.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94560.0063100.0027900.00228543.00208743.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10154.03169.886127.901887.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104714.0373254.0328069.88234670.90210630.85
偿还债务支付的现金(万元)81327.0040985.006085.0096297.4061874.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6018.835336.33808.5810308.169415.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1326.89999.9824031.744597.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88672.7247648.227893.56130637.2975887.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16041.3125605.8120176.32104033.60134743.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)203.09294.81152.73347.50225.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30567.94-15194.80-1126.2585932.22119075.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138016.29138016.29138016.2952410.9852410.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107448.35122821.49136890.04138343.20171486.37
净利润(万元)--14211.38--19234.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--38.28---103.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--412.58--610.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3173.64--3.95--
固定资产报废损失(万元)--1.92--21.80--
公允价值变动损失(万元)------6.40--
财务费用(万元)--3473.33--5122.09--
投资损失(万元)---31.30--27.15--
递延所得税资产减少(万元)--41.05---2064.95--
递延所得税负债增加(万元)---156.00---464.60--
存货的减少(万元)---1628.30---23477.04--
经营性应收项目的减少(万元)---100.09--11338.28--
经营性应付项目的增加(万元)---2593.45---9860.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18611.78--15998.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122821.49--138343.20--
减:现金的期初余额(万元)--138016.29--52410.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15194.80--85932.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-182024-08-232024-04-162024-04-162023-10-20
更新时间2024-10-182024-08-262024-04-162024-04-162023-10-20
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