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绝味食品(603517)现金流量表图
绝味食品(603517)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)557644.53371939.41187099.64817740.76630323.11
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8293.454815.082581.228371.265698.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)565937.99376754.50189680.85826112.02636021.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)333783.91212753.51107028.72616314.77484941.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57165.2439892.8721611.9971511.1952582.78
支付的各项税费(万元)42958.9430102.9111310.6557598.8246294.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39520.6022107.0510922.5738710.2327694.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)473428.69304856.33150873.94784135.00611513.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)92509.3071898.1738806.9241977.0224508.16
收回投资收到的现金(万元)160200.66109032.5424385.68201648.14113493.51
取得投资收益收到的现金(万元)683.40622.46390.35250.992120.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)629.11548.64346.24577.00863.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1910.43--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)161513.17110203.6525122.26204386.56116477.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26242.4419482.0411131.0163481.2253407.16
投资支付的现金(万元)138128.00106348.0060690.00242167.07199914.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3352.003352.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)360.00360.00--3680.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)168082.44129542.0475173.01310600.53253321.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6569.27-19338.39-50050.75-106213.97-136843.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26885.8112285.3210785.3283555.7143761.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2351.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26885.8112285.3210785.3285907.0946112.87
偿还债务支付的现金(万元)47195.8144295.322785.3241286.8222876.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32234.5231887.25636.7712548.3112305.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41159.3526554.7212245.1145629.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120589.68102737.2915667.2099464.1648235.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-93703.87-90451.97-4881.88-13557.06-2122.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1716.77364.85195.58113.70-677.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9480.61-37527.34-15930.13-77680.31-115136.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108660.60108660.60108660.60186340.91186340.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99179.9971133.2792730.47108660.6071204.67
净利润(万元)--28425.89--31719.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5361.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--820.72--1534.69--
长期待摊费用摊销(万元)--2272.37------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.16---1371.22--
固定资产报废损失(万元)--271.78--16925.00--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1811.44--2817.14--
投资损失(万元)--325.20--11645.55--
递延所得税资产减少(万元)---1319.40---1201.11--
递延所得税负债增加(万元)--1019.58--132.98--
存货的减少(万元)--19328.31---43945.84--
经营性应收项目的减少(万元)---845.70---7597.68--
经营性应付项目的增加(万元)---1271.77--67.80--
其他(万元)------1355.23--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--71898.17--41977.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71133.27--108660.60--
减:现金的期初余额(万元)--108660.60--186340.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37527.34---77680.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1114.52--568.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8923.80--16853.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-302024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-302024-04-302023-10-26
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