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绝味食品(603517)现金流量表图
绝味食品(603517)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)371939.41187099.64817740.76630323.11413204.79
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4815.082581.228371.265698.072635.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)376754.50189680.85826112.02636021.18415840.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)212753.51107028.72616314.77484941.44306820.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39892.8721611.9971511.1952582.7837406.27
支付的各项税费(万元)30102.9111310.6557598.8246294.5730717.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22107.0510922.5738710.2327694.2217585.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)304856.33150873.94784135.00611513.01392529.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)71898.1738806.9241977.0224508.1623311.38
收回投资收到的现金(万元)109032.5424385.68201648.14113493.5163924.93
取得投资收益收到的现金(万元)622.46390.35250.992120.381575.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)548.64346.24577.00863.81217.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1910.43----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110203.6525122.26204386.56116477.6965717.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19482.0411131.0163481.2253407.1632927.24
投资支付的现金(万元)106348.0060690.00242167.07199914.42140669.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3352.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)360.00--3680.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129542.0475173.01310600.53253321.59173597.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19338.39-50050.75-106213.97-136843.89-107879.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12285.3210785.3283555.7143761.4841053.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2351.38--2107.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12285.3210785.3285907.0946112.8743161.03
偿还债务支付的现金(万元)44295.322785.3241286.8222876.3820500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31887.25636.7712548.3112305.9711680.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26554.7212245.1145629.02--12303.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102737.2915667.2099464.1648235.4544483.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-90451.97-4881.88-13557.06-2122.58-1322.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)364.85195.58113.70-677.93455.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37527.34-15930.13-77680.31-115136.24-85435.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108660.60108660.60186340.91186340.91186340.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71133.2792730.47108660.6071204.67100905.77
净利润(万元)28425.89--31719.00--22939.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5361.43--15.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)820.72--1534.69--753.49
长期待摊费用摊销(万元)2272.37------2257.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-46.16---1371.22---339.01
固定资产报废损失(万元)271.78--16925.00--121.87
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1811.44--2817.14--970.67
投资损失(万元)325.20--11645.55---881.23
递延所得税资产减少(万元)-1319.40---1201.11--675.72
递延所得税负债增加(万元)1019.58--132.98---837.90
存货的减少(万元)19328.31---43945.84---13978.46
经营性应收项目的减少(万元)-845.70---7597.68---10905.94
经营性应付项目的增加(万元)-1271.77--67.80--3597.38
其他(万元)----1355.23----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)71898.17--41977.02--23311.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)71133.27--108660.60--100905.77
减:现金的期初余额(万元)108660.60--186340.91--186340.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-37527.34---77680.31---85435.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1114.52--568.21---414.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8923.80--16853.56--7441.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-262023-08-29
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-262023-08-29
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