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麦迪科技(603990)现金流量表图
麦迪科技(603990)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8836.7954343.3746588.0915589.817329.10
收到的税费返还(万元)296.301577.461100.05783.66152.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.0014260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0025156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8580.392467.741372.55863.4212329.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17713.4858388.5749060.6917236.8819811.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9859.7344667.3047559.1310118.031864.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9463.9031636.1121979.5211771.704605.49
支付的各项税费(万元)1071.595223.943776.592555.621482.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.0016366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.007082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.008129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2296.028526.167304.094438.0813645.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22691.2490053.5080619.3328883.4221598.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4977.76-31664.93-31558.63-11646.54-1786.90
收回投资收到的现金(万元)11000.00161000.0096100.0072800.0031000.00
取得投资收益收到的现金(万元)28.56992.85520.04280.30106.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.480.440.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11028.56161993.3396620.4873080.6431106.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5419.3559983.7457911.5355070.0319285.63
投资支付的现金(万元)24400.00187977.00138499.1499677.0050200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------285.63--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------50.001.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31319.35248246.37196746.30155082.6769772.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20290.79-86253.04-100125.82-82002.03-38665.93
吸收投资收到的现金(万元)--1371.501371.501371.501371.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)42205.00125775.00159617.20104695.0633495.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------26.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42205.00176084.97161014.70106092.5634866.50
偿还债务支付的现金(万元)28556.4181645.0087152.5642336.3334625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)644.211757.061280.57565.77209.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------260.1377.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31172.08105069.1588930.6243162.2334911.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11032.9271015.8272084.0862930.33-45.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.86------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14235.63-46903.01-59600.37-30718.24-40497.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41292.9688195.9688195.9688195.9688195.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27057.3241292.9628595.5957477.7347698.07
净利润(万元)---26524.33---5631.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--135.33--63.56--
长期待摊费用摊销(万元)------266.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.21--0.18--
固定资产报废损失(万元)--2480.24--3.44--
公允价值变动损失(万元)---95.86---60.31--
财务费用(万元)--4726.65--376.94--
投资损失(万元)---318.49---21.08--
递延所得税资产减少(万元)---387.40---27.62--
递延所得税负债增加(万元)--4.71---1.30--
存货的减少(万元)---5157.88---4630.45--
经营性应收项目的减少(万元)---30328.31---43875.25--
经营性应付项目的增加(万元)--18036.71--40190.70--
其他(万元)--950.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00---11646.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41292.96--57477.73--
减:现金的期初余额(万元)--88195.96--88195.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00---30718.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00--521.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00--226.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-182023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-182024-04-30
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