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汇金通(603577)现金流量表图
汇金通(603577)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)281596.39184483.3482060.52307167.75235357.34
收到的税费返还(万元)2593.692593.692532.40833.05563.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36125.8810656.143489.4620386.262846.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)320315.96197733.1788082.38328387.06238767.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)221259.30142723.9378523.03239173.25190047.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30312.0820406.669618.8837912.6927353.97
支付的各项税费(万元)10482.595299.981759.538624.197139.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31514.667894.036892.6822794.5910949.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)293568.63176324.6196794.12308504.71235490.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26747.3321408.57-8711.7419882.353276.69
收回投资收到的现金(万元)6200.006100.004000.0012000.0012500.00
取得投资收益收到的现金(万元)--2.21--296.5932.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2405.460.24--5778.882211.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------369.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8605.466102.464000.0018075.4715114.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2312.661980.961607.9843030.3527440.55
投资支付的现金(万元)4100.004100.004000.0014100.0012500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------8520.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6412.666080.965607.9857130.3548460.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2192.8021.50-1607.98-39054.88-33346.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)146692.96117192.9650812.96393974.05140419.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--105180.0441281.56154551.25213005.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)272748.33222373.0092094.52548525.30353425.35
偿还债务支付的现金(万元)121152.9959253.9927873.00259232.01116934.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12804.538654.053143.8213336.2712241.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--177746.5752252.21249633.84203466.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)334258.81245654.6083269.02522202.12332642.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61510.48-23281.608825.4926323.1820782.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.0921.72-57.59339.20201.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32555.26-1829.82-1551.827489.85-9084.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41644.0641644.0641644.3634154.2034154.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9088.8039814.2440092.5441644.0625069.53
净利润(万元)--5767.19--3061.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--978.70--5505.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--421.23--849.33--
长期待摊费用摊销(万元)------237.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.85---4201.86--
固定资产报废损失(万元)--5952.98--339.07--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6947.55--11336.01--
投资损失(万元)--7.31---247.10--
递延所得税资产减少(万元)---155.29---1563.95--
递延所得税负债增加(万元)--223.89--43.48--
存货的减少(万元)---19753.86--20193.00--
经营性应收项目的减少(万元)---76033.42---63935.94--
经营性应付项目的增加(万元)--94915.55--34125.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21408.57--19882.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39814.24--41644.06--
减:现金的期初余额(万元)--41644.06--34154.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1829.82--7489.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1189.90--2991.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--828.98--1095.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-03-262023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-03-272023-10-31
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