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宁波精达(603088)现金流量表图
宁波精达(603088)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43794.6730542.1315173.1353108.9344973.32
收到的税费返还(万元)388.1371.44--664.11584.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2730.332119.22840.434151.384224.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46913.1332732.7916013.5657924.4149782.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15412.0510991.556286.1817062.6518402.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12688.309235.115811.5013977.9210730.84
支付的各项税费(万元)4616.514182.242330.685452.244501.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4448.112644.131228.324630.973716.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37164.9827053.0415656.6741123.7837351.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9748.155679.76356.8916800.6312431.13
收回投资收到的现金(万元)27065.1417391.881800.0053167.8524992.25
取得投资收益收到的现金(万元)273.20168.0760.32518.46264.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.5014.128.4120.4621.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----8.88--387.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27360.8417574.061877.6153706.7725665.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2051.841512.09562.72827.271858.25
投资支付的现金(万元)24855.7813057.308100.0058311.1829955.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26907.6214569.398662.7259138.4531813.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)453.223004.67-6785.11-5431.68-6147.97
吸收投资收到的现金(万元)------22.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------624.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------647.33--
偿还债务支付的现金(万元)284.40284.40--1873.9045.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12891.6512701.323.409704.039594.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------15.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13187.7512993.523.4011593.539639.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13187.75-12993.52-3.40-10946.20-9639.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-204.46-163.20-197.941075.75--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3190.84-4472.29-6629.551498.51-3356.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26895.9726895.9726895.9725397.4625397.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23705.1322423.6820266.4126895.9722041.05
净利润(万元)--8990.38--15976.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------737.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--110.79--220.75--
长期待摊费用摊销(万元)------46.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.71---1.87--
固定资产报废损失(万元)--917.34--1.86--
公允价值变动损失(万元)---94.61---63.73--
财务费用(万元)--88.67---1056.57--
投资损失(万元)---168.07---518.46--
递延所得税资产减少(万元)---195.14---333.63--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---99.86---947.31--
经营性应收项目的减少(万元)---1011.63---4220.31--
经营性应付项目的增加(万元)---4932.88--2635.27--
其他(万元)--347.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------16800.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22423.68--26895.97--
减:现金的期初余额(万元)--26895.97--25397.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1498.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1150.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------13.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-302024-04-022023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-302024-04-042023-10-26
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