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英维克(002837)现金流量表图
英维克(002837)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)278323.43171928.0396801.11291753.08177944.03
收到的税费返还(万元)1623.57775.74404.601979.451609.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6380.813980.592543.889329.087675.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)286327.81176684.3699749.59303061.61187228.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)191143.59127432.0963611.62170104.49120392.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49946.0133712.0819467.8550910.3137585.71
支付的各项税费(万元)10819.698282.664657.4515293.6711588.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18795.1411823.246385.7321445.9415333.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)270704.44181250.0894122.65257754.41184900.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15623.37-4565.715626.9345307.202328.68
收回投资收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)45.8945.8930.83303.65185.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.4010.1010.107.337.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15000.0015000.008000.0046800.0037865.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15056.2915055.998040.9347110.9838058.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26827.2017387.078869.1620416.9114606.32
投资支付的现金(万元)--0.00--0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13000.0010000.0010000.0036000.0031000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39827.2027387.0718869.1656416.9145606.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24770.90-12331.07-10828.24-9305.93-7547.80
吸收投资收到的现金(万元)2171.13665.94360.353719.502679.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.6710.6710.67----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49620.0936769.1422528.7259283.9644983.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6845.914792.971316.303743.282029.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58637.1342228.0524205.3766746.7449693.02
偿还债务支付的现金(万元)40790.0032350.0019500.0057130.0043510.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12647.1512273.98401.549997.249553.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8254.145755.892979.3911186.405944.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61691.2950379.8622880.9378313.6459007.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3054.17-8151.811324.44-11566.91-9314.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-271.72323.9688.81772.67887.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12473.42-24724.63-3788.0525207.04-13645.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81500.9181500.9181500.9156293.8656293.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69027.4956776.2777712.8681500.9142648.01
净利润(万元)--18327.50--34874.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--697.12--9621.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--210.84--485.39--
长期待摊费用摊销(万元)--281.93--439.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---61.31---114.86--
固定资产报废损失(万元)--30.80--27.95--
公允价值变动损失(万元)-------19.17--
财务费用(万元)--827.10--1370.53--
投资损失(万元)---26.73---258.47--
递延所得税资产减少(万元)---368.66---404.37--
递延所得税负债增加(万元)---174.41--56.19--
存货的减少(万元)---2027.06---23539.92--
经营性应收项目的减少(万元)--11049.82---56182.48--
经营性应付项目的增加(万元)---38287.32--65705.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4565.71--45307.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56776.27--81500.91--
减:现金的期初余额(万元)--81500.91--56293.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24724.63--25207.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1989.29--3912.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-122024-04-222024-04-162023-10-19
更新时间2024-10-292024-08-132024-04-232024-04-162024-10-25
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