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激智科技(300566)现金流量表图
激智科技(300566)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49424.58220317.47132342.3988308.2545646.06
收到的税费返还(万元)1600.387426.113172.741122.96338.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4901.814988.169834.505819.013726.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55926.78232731.74145349.6395250.2249710.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39182.07172165.07117215.1081017.3336549.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5751.4018492.7812613.138772.884611.92
支付的各项税费(万元)2044.487768.647761.594578.442007.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9561.7117424.9516772.609314.888309.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56539.65215851.44154362.41103683.5351478.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-612.8716880.30-9012.79-8433.31-1767.77
收回投资收到的现金(万元)13075.0026104.7015042.506000.0013514.75
取得投资收益收到的现金(万元)34.10442.65334.80106.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)832.78807.582.602.602.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------7.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13941.8827354.9315379.906109.0813525.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2773.9117328.9615577.139625.005226.91
投资支付的现金(万元)25000.0028817.0828730.7928688.3023013.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27773.9146146.0344307.9338313.3028240.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13832.03-18791.10-28928.02-32204.21-14714.96
吸收投资收到的现金(万元)--500.00500.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--500.00500.00200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23669.83160829.61118213.0680772.1441522.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23669.83161329.61118713.0680972.1441722.13
偿还债务支付的现金(万元)34907.86141653.2494142.0963091.4532843.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)454.743867.473012.312400.74568.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5187.154921.622092.102100.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36862.60150707.85102076.0167584.2935511.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13192.7710621.7716637.0513387.856210.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)289.28-175.5685.8328.68-137.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27348.408535.41-21217.93-27220.99-10410.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64767.8756232.4656232.4656232.4656232.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37419.4764767.8735014.5329011.4745822.34
净利润(万元)--13617.40--4638.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3187.23--3188.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--418.13--231.97--
长期待摊费用摊销(万元)--684.94--329.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.33---1.04--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------1.40--
财务费用(万元)--2747.85--1436.55--
投资损失(万元)---4175.10---106.48--
递延所得税资产减少(万元)--1620.16--23.48--
递延所得税负债增加(万元)---109.78------
存货的减少(万元)---429.51---6895.62--
经营性应收项目的减少(万元)---15550.09---11570.46--
经营性应付项目的增加(万元)--4769.31---3084.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16880.30---8433.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64767.87--29011.47--
减:现金的期初余额(万元)--56232.46--56232.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8535.41---27220.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--223.72--112.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202024-04-202023-10-242023-08-222023-04-27
更新时间2024-04-202024-04-202023-10-242023-08-232023-04-27
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