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道恩股份(002838)现金流量表图
道恩股份(002838)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)208408.0492126.68314062.69230576.80147266.37
收到的税费返还(万元)2474.811253.638371.616914.996119.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1798.281167.363743.992978.522331.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)212681.1394547.68326178.29240470.31155717.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)189282.4283416.62290880.86198926.04124818.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12612.566421.7024242.4715749.0010096.01
支付的各项税费(万元)4066.301771.357295.937397.335022.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9005.414690.388035.3617712.9512055.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)214966.6996300.04330454.62239785.31151991.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2285.56-1752.37-4276.33685.003725.65
收回投资收到的现金(万元)15000.005000.00--83700.0063500.00
取得投资收益收到的现金(万元)117.6342.70--554.55453.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----14.256.306.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----103824.20202.14168.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15117.635042.70103838.4584462.9964128.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9305.124238.8324536.8118763.8814284.69
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----9508.33--4579.31
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14062.0010062.0060400.0053855.3339604.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23367.1214300.8394445.1477198.5358468.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8249.48-9258.139393.317264.465659.49
吸收投资收到的现金(万元)----460.91419.51252.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28264.6717886.3547880.1916661.4715682.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)55.3739.89175.41171.5073.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28320.0417926.2448516.5117252.4816008.29
偿还债务支付的现金(万元)15888.0212000.0032065.6517570.2717280.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4105.44903.034901.014743.774353.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----800.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6231.366018.3910704.62534.33210.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26224.8318921.4147671.2822848.3621845.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2095.21-995.17845.23-5595.88-5837.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)300.9170.47-77.24-114.82-8.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8138.92-11935.195884.972238.763539.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40845.1240845.1234960.1534960.1534960.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32706.2028909.9340845.1237198.9138499.66
净利润(万元)7365.64--15512.50--6905.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)263.75--929.38--213.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)527.22--1141.44--706.14
长期待摊费用摊销(万元)----327.24--119.81
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.08--28.56----
固定资产报废损失(万元)5912.48--9.28--26.39
公允价值变动损失(万元)26.73---180.37---5.01
财务费用(万元)2240.46--3017.69--1675.50
投资损失(万元)-504.39---1127.52---491.52
递延所得税资产减少(万元)48.78---129.11---243.60
递延所得税负债增加(万元)-146.90---14.34--254.71
存货的减少(万元)-11632.41---1143.62--9929.72
经营性应收项目的减少(万元)-19677.58---34521.21---8616.63
经营性应付项目的增加(万元)12826.94--2705.01---11163.48
其他(万元)2.86--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2285.56---4276.33--3725.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32706.20--40845.12--38499.66
减:现金的期初余额(万元)40845.12--34960.15--34960.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8138.92--5884.97--3539.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)319.84--606.72--441.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-252024-04-012023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-262024-04-262024-04-022023-10-262023-08-27
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