中财网 中财网股票行情
视源股份(002841)现金流量表图
视源股份(002841)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1941421.761113663.87500558.702344501.401717351.52
收到的税费返还(万元)39515.3616555.548512.4131692.0921373.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23484.6213098.937442.8737007.1125917.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2004421.741143318.34516513.982413200.591764642.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1605132.30949968.18446538.561848109.511206687.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)212979.28145218.9684999.57274846.58201389.17
支付的各项税费(万元)27849.5617560.917009.7274466.0556418.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86351.5755674.4828147.58104188.40133433.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1932312.711168422.53566695.422301610.541597928.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72109.03-25104.19-50181.44111590.05166714.28
收回投资收到的现金(万元)658329.90292799.6083487.301145392.37853874.60
取得投资收益收到的现金(万元)14404.699096.492103.5247801.9541426.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)205.45102.3283.30355.54151.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)672940.03301998.4185674.121193868.64895452.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73664.7255533.0034660.10173150.0895414.35
投资支付的现金(万元)728348.46314175.2774205.911071209.99812813.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4360.003850.00----13069.40
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)806373.18373558.26108866.711264808.04921297.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-133433.14-71559.85-23192.59-70939.40-25845.22
吸收投资收到的现金(万元)248.44173.4460.003117.362750.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)248.44173.4460.003117.362750.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)134383.81134199.30100000.00153902.55113902.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)176997.9895390.84----149642.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)311630.23229763.58138397.30283543.72266295.03
偿还债务支付的现金(万元)103309.6170259.6165142.0683680.8155909.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64856.6562586.811608.5978590.4076856.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)886.44514.95246.05736.35471.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)182639.63142830.37----163865.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)350805.88275676.79169874.02329937.70296630.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39175.65-45913.21-31476.71-46393.98-30335.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1602.98-342.6694.712406.663112.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-102102.74-142919.91-104756.03-3336.68113646.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)468138.55468138.55468138.55471475.23471475.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)366035.81325218.64363382.52468138.55585121.62
净利润(万元)--50434.95--139973.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12836.58------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1767.05--3311.59--
长期待摊费用摊销(万元)--832.39------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.27---89.27--
固定资产报废损失(万元)--107.79--18363.56--
公允价值变动损失(万元)---893.42---3603.86--
财务费用(万元)---3635.96--5215.70--
投资损失(万元)---6817.54---17942.96--
递延所得税资产减少(万元)---4299.09---4145.87--
递延所得税负债增加(万元)---325.45---1512.00--
存货的减少(万元)---152279.81---31824.86--
经营性应收项目的减少(万元)---48978.92---43209.95--
经营性应付项目的增加(万元)--108544.52--33081.18--
其他(万元)-------1937.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---25104.19------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--325218.64--468138.55--
减:现金的期初余额(万元)--468138.55--471475.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---142919.91------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1461.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-262024-04-252024-04-252023-10-23
更新时间2024-10-252024-08-272024-04-252024-04-252023-10-24
↑返回页顶↑

转至视源股份（002841）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。