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太平鸟(603877)现金流量表图
太平鸟(603877)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)312194.49188790.18805902.22524379.68366017.47
收到的税费返还(万元)507.9449.731102.99----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18662.648411.9724223.4915197.0212604.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)331365.06197251.88831228.71539576.70378621.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)184516.43109878.74399647.28284371.42199168.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67057.6941438.74135975.22104063.7775070.31
支付的各项税费(万元)25876.6219655.0065782.2253529.0527866.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51939.7925462.51102194.7469738.5148383.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)329390.52196434.99703599.45511702.75350488.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1974.54816.89127629.2527873.9528133.18
收回投资收到的现金(万元)202500.0092500.00377797.96260797.96188797.96
取得投资收益收到的现金(万元)2034.84648.884161.502730.772233.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)156.6552.74588.76614.26145.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)204691.4993201.62382548.23264142.99191177.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10776.506221.3925001.0019562.3913950.37
投资支付的现金(万元)193000.0093000.00431735.06270000.00206000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)203776.5099221.39456736.06289562.39219950.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)914.99-6019.77-74187.83-25419.40-28773.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2451.12--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2451.12--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28228.31--7458.637458.63--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23347.65--52382.5042614.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51575.9611141.2759841.1350072.7228609.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49124.83-11141.27-59841.13-50072.72-28609.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46235.31-16344.15-6399.71-47618.18-29249.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100477.51100477.51106877.22106877.22106877.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54242.2084133.36100477.5159259.0577628.23
净利润(万元)17046.37--42057.75--25047.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4676.94--12786.55---91.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1154.52--2017.67--856.30
长期待摊费用摊销(万元)----11097.10----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)58.05---7.10--30.20
固定资产报废损失(万元)5407.67--9.58--5562.69
公允价值变动损失(万元)-155.98--913.48--690.94
财务费用(万元)2944.54--6060.66--3087.36
投资损失(万元)-1766.25---3995.26---2205.60
递延所得税资产减少(万元)1155.74--1153.49--5211.85
递延所得税负债增加(万元)-147.42---475.43---547.07
存货的减少(万元)8246.40--48820.99--29904.07
经营性应收项目的减少(万元)25698.69--4064.96--38267.07
经营性应付项目的增加(万元)-90717.48---56966.78---114716.10
其他(万元)607.61--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1974.54--127629.25--5517.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)54242.20--100477.51--77628.23
减:现金的期初余额(万元)100477.51--106877.22--106877.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-46235.31---6399.71--1069.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)583.47--2034.73----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)22189.35--46666.25--4.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-162024-03-212023-10-262023-08-21
更新时间2024-08-192024-04-162024-03-222023-10-262023-08-22
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