中财网 中财网股票行情
日月股份(603218)现金流量表图
日月股份(603218)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74004.73523935.58355755.07206972.7878585.19
收到的税费返还(万元)106.1310757.629277.187463.833657.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5244.6720372.1819762.7214507.527130.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79355.53555065.37384794.97228944.1289373.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107038.78407469.34342547.15245661.34118573.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5754.2258149.5738980.0424491.339242.14
支付的各项税费(万元)6396.5918592.6221128.3412741.396465.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2626.669215.018478.133625.451660.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121816.24493426.54411133.66286519.51135941.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42460.7161638.84-26338.69-57575.39-46568.55
收回投资收到的现金(万元)155845.31183395.70145557.68129557.68118140.37
取得投资收益收到的现金(万元)1034.484893.323915.401832.561344.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--426.54------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----24000.0024000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)156879.79189717.76173473.08155390.23119484.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31988.18179996.1096677.8650973.4926613.24
投资支付的现金(万元)132182.1868549.7011797.246797.244503.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----32.46----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)164170.36249578.02108507.5657770.7331116.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7290.57-59860.2664965.5297619.5088368.12
吸收投资收到的现金(万元)--7503.167135.166895.166615.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54100.00130947.3188044.0028200.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)400.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54500.00138450.4795179.1635095.166615.16
偿还债务支付的现金(万元)--67200.0049200.00200.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)485.4321392.3920718.5120467.03--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3244.44--2515.38----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3729.8794457.3172433.8920667.03--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50770.1343993.1622745.2714428.136615.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.20710.6896.33287.33-56.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)996.6546482.4161468.4254759.5848358.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173234.15126751.74126751.74126751.74126751.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174230.80173234.15188220.16181511.32175109.97
净利润(万元)--47859.60--29063.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3725.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1493.58--743.13--
长期待摊费用摊销(万元)------564.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--33.02--7.08--
固定资产报废损失(万元)--32913.96--335.24--
公允价值变动损失(万元)---1682.74---1069.32--
财务费用(万元)--638.62--108.24--
投资损失(万元)---719.01---451.50--
递延所得税资产减少(万元)---2526.30--3176.26--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--16515.44---27711.57--
经营性应收项目的减少(万元)--19368.81--32430.52--
经营性应付项目的增加(万元)---65554.92---116503.15--
其他(万元)--2760.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------57575.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--173234.15--181511.32--
减:现金的期初余额(万元)--126751.74--126751.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------54759.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------398.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-252023-10-262023-08-292023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-252023-10-262023-08-292023-04-25
↑返回页顶↑

转至日月股份（603218）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。