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日月股份(603218)现金流量表图
日月股份(603218)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)507924.28201639.0474004.73523935.58355755.07
收到的税费返还(万元)7524.40403.45106.1310757.629277.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7631.276588.425244.6720372.1819762.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)523079.94208630.9079355.53555065.37384794.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)492718.69189605.39107038.78407469.34342547.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33695.8722148.645754.2258149.5738980.04
支付的各项税费(万元)18416.8813187.436396.5918592.6221128.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7506.003662.012626.669215.018478.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)552337.44228603.47121816.24493426.54411133.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29257.50-19972.56-42460.7161638.84-26338.69
收回投资收到的现金(万元)226845.31155845.31155845.31183395.70145557.68
取得投资收益收到的现金(万元)2290.16906.091034.484893.323915.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------426.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--7364.77------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6.91----24000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)236507.15164123.08156879.79189717.76173473.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53341.9845192.6631988.18179996.1096677.86
投资支付的现金(万元)157097.36146986.90132182.1868549.7011797.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------32.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)210439.35192179.56164170.36249578.02108507.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26067.81-28056.48-7290.57-59860.2664965.52
吸收投资收到的现金(万元)9500.008250.00--7503.167135.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55100.0054600.0054100.00130947.3188044.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----400.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64600.0062850.0054500.00138450.4795179.16
偿还债务支付的现金(万元)30000.0030000.00--67200.0049200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29136.83584.31485.4321392.3920718.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7679.483244.44--2515.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67773.3438263.793729.8794457.3172433.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3173.3424586.2150770.1343993.1622745.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)418.00341.45-22.20710.6896.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5945.04-23101.38996.6546482.4161468.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173234.15173234.15173234.15126751.74126751.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)167289.12150132.77174230.80173234.15188220.16
净利润(万元)--42140.37--47859.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--629.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--790.70--1493.58--
长期待摊费用摊销(万元)--266.24------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--64.99--33.02--
固定资产报废损失(万元)--181.91--32913.96--
公允价值变动损失(万元)---1694.59---1682.74--
财务费用(万元)--1079.10--638.62--
投资损失(万元)---27383.72---719.01--
递延所得税资产减少(万元)--2511.93---2526.30--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---41596.32--16515.44--
经营性应收项目的减少(万元)---36862.35--19368.81--
经营性应付项目的增加(万元)--15612.64---65554.92--
其他(万元)------2760.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19972.56------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--150132.77--173234.15--
减:现金的期初余额(万元)--173234.15--126751.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23101.38------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--184.40------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-252023-10-26
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