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长安汽车(000625)现金流量表图
长安汽车(000625)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8740209.494475502.9016849917.2111926266.547393170.31
收到的税费返还(万元)228344.80116732.71222576.88175916.52119924.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)219789.36130096.32335831.34225448.11175321.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9188343.654722331.9217408325.4312327631.167688416.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7207559.523337275.9112059093.388308739.465471175.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)522794.23313143.931112620.07683942.38441536.60
支付的各项税费(万元)648439.19289434.291157050.14832869.38544299.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)466040.64257741.721093415.21754217.92535859.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8844833.584197595.8515422178.8110579769.156992871.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)343510.07524736.081986146.621747862.01695545.67
收回投资收到的现金(万元)----13146.1811217.38--
取得投资收益收到的现金(万元)143.19--34483.297629.26140.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27039.848479.6229603.479223.323591.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)807035.7250000.00621694.43621694.43621694.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)834218.7458479.62698927.37649764.38625426.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)119852.6358793.29282405.74167938.2285759.25
投资支付的现金(万元)6825.38--237336.18148376.1813700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)140000.00--800000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)266678.0158793.291319741.92316314.4099459.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)567540.73-313.66-620814.55333449.99525967.40
吸收投资收到的现金(万元)3095.722246.003519.003519.003519.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3519.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3400.001400.0012000.009000.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23434.7023093.9786342.5054205.1636233.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29930.4226739.97101861.5066724.1648752.99
偿还债务支付的现金(万元)1000.00--68300.0064400.0062900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)341645.54248.46238085.14235091.45616.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----15.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18101.3722616.658307.2634603.4541852.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)360746.9122865.11314692.40334094.91105368.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-330816.493874.86-212830.90-267370.74-56615.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17854.532460.36-9048.89165.321325.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)562379.79530757.631143452.291814106.581166223.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6392595.796392595.795249143.505249143.505249143.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6954975.586923353.426392595.797063250.086415366.60
净利润(万元)224676.23--950189.90--696701.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)14626.95--81382.83--41278.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)122917.43--223231.11--63853.55
长期待摊费用摊销(万元)297.63--357.07--146.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-495.95---44099.57---36666.77
固定资产报废损失(万元)----0.49----
公允价值变动损失(万元)3502.42--1906.12--2333.47
财务费用(万元)3952.15--15614.72--3681.45
投资损失(万元)-35071.14---305041.30---502310.88
递延所得税资产减少(万元)-16182.63---21925.47---18261.79
递延所得税负债增加(万元)1948.36---14426.24--140470.77
存货的减少(万元)-23834.65---770646.64---442963.31
经营性应收项目的减少(万元)384999.99---168711.47--102533.97
经营性应付项目的增加(万元)-489030.63--1727336.70--466587.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)343510.07--1986146.62--695545.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6954975.58--6392595.79--6415366.60
减:现金的期初余额(万元)6392595.79--5249143.50--5249143.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)562379.79--1143452.29--1166223.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-75.91--4674.21----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4638.89--7089.62--3224.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-172023-10-312023-08-30
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-182023-10-312023-08-31
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