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银龙股份(603969)现金流量表图
银龙股份(603969)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170573.09113678.8659094.98251136.76183117.92
收到的税费返还(万元)4906.043319.911773.099409.267473.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13807.3610310.856293.9225170.2021413.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189286.49127309.6367161.99285716.22212005.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158315.99100809.1143030.71244600.26187517.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10059.186840.383675.5912945.279898.97
支付的各项税费(万元)5802.112666.351082.109808.438096.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16449.2911350.595979.9925464.4020752.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)190626.58121666.4353768.38292818.37226265.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1340.095643.2013393.61-7102.16-14260.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)11.9611.96--457.78418.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.601.301.302.032.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------20073.2513932.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13.5613.261.3020533.0614353.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1777.871214.76654.123185.521275.12
投资支付的现金(万元)3796.37286.37256.373878.773628.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.00--4000.004000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5574.242501.13910.4911064.298903.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5560.68-2487.87-909.199468.785449.59
吸收投资收到的现金(万元)------4422.613592.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29098.5114325.955425.9512856.8512056.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)94849.0062850.0016600.0080750.0049850.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)123947.5177175.9522025.9598029.4665499.10
偿还债务支付的现金(万元)18930.7216921.95930.826484.813682.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8590.962164.59403.526537.526007.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)86477.8558616.6032525.1694037.3458570.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113999.5377703.1533859.50107059.6768260.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9947.98-527.19-11833.54-9030.21-2761.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)539.09365.02137.52424.14182.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3586.302993.16788.40-6239.45-11389.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12612.3112631.0212631.0118870.4718870.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16198.6115624.1813419.4112631.027481.26
净利润(万元)--10538.23--18214.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------88.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--113.89--229.96--
长期待摊费用摊销(万元)------3248.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.16--4.38--
固定资产报废损失(万元)--1671.19------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1801.88--984.53--
投资损失(万元)---11.96---901.14--
递延所得税资产减少(万元)--235.54---528.60--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--4955.96---8728.60--
经营性应收项目的减少(万元)---22786.69---19414.81--
经营性应付项目的增加(万元)--7905.72---5542.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5643.20---7102.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15624.18--12631.02--
减:现金的期初余额(万元)--12631.02--18870.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2993.16---6239.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---28.82--1977.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--55.81--67.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-272024-04-252024-04-162023-10-31
更新时间2024-10-222024-08-272024-04-262024-04-172023-10-31
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