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景旺电子(603228)现金流量表图
景旺电子(603228)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)931503.33601901.47294789.911107172.91832599.27
收到的税费返还(万元)20159.4813935.314728.0325790.8219671.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16992.9214949.236158.1221096.3717055.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)968655.73630786.01305676.061154060.11869326.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)537552.64352573.78180094.27666111.76501943.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)163839.63109737.8459057.59189462.27140685.89
支付的各项税费(万元)30715.5224538.0012749.9438334.7030296.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48800.6429082.8914312.3548602.3138723.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)780908.43515932.51266214.15942511.04711648.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)187747.30114853.5039461.91211549.06157678.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)586.38344.2333.89386.82237.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)272608.92200842.66----235827.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)273195.30201186.8985224.10360688.41236065.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)136849.8578328.0438487.11145066.49102409.66
投资支付的现金(万元)3156.922350.002350.009500.006650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4750.00------4750.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)286268.04178839.70----273656.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)431024.80259517.73126680.65548042.16387466.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-157829.50-58330.85-41456.55-187353.74-151400.19
吸收投资收到的现金(万元)11290.6311290.63------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42009.5733887.8413000.00133589.73153027.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------777.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53300.2045178.4720843.50133589.73153805.65
偿还债务支付的现金(万元)25818.1913750.1310380.0521096.5318149.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44443.1643807.15713.3147140.7946439.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15022.586345.09----10281.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85283.9363902.3711587.7189962.9074870.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31983.73-18723.919255.8043626.8378935.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1561.442505.54672.201462.111338.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-504.4840304.297933.3669284.2686551.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196839.80196839.80196839.80127555.54127555.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)196335.31237144.09204773.16196839.80214107.46
净利润(万元)--65204.65--91102.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2599.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--904.62--1998.01--
长期待摊费用摊销(万元)--1987.21------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--528.06--38.99--
固定资产报废损失(万元)--172.45--70327.23--
公允价值变动损失(万元)------4666.22--
财务费用(万元)--5887.49--13600.22--
投资损失(万元)--479.60--458.99--
递延所得税资产减少(万元)---1891.41---5989.68--
递延所得税负债增加(万元)---327.91---2320.70--
存货的减少(万元)---22201.06---3675.76--
经营性应收项目的减少(万元)--1371.74---30065.19--
经营性应付项目的增加(万元)--22773.01--57402.97--
其他(万元)------1189.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--114853.50------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--237144.09--196839.80--
减:现金的期初余额(万元)--196839.80--127555.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--40304.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--127.38------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1010.73------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
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