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登海种业(002041)现金流量表图
登海种业(002041)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80504.5131988.1915543.49150559.90105058.82
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10387.308180.951110.459536.219255.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90891.8140169.1416653.95160096.11114314.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52269.7537238.9716213.90111091.7262655.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9022.346300.543326.6312361.118246.05
支付的各项税费(万元)1007.29874.68474.56920.18630.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16608.878434.854821.5617834.4414395.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78908.2452849.0524836.64142207.4685927.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11983.57-12679.91-8182.7017888.6528387.48
收回投资收到的现金(万元)407677.17267813.60130722.70513038.52395853.87
取得投资收益收到的现金(万元)3404.912653.92670.395165.972927.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.885.073.6540.2130.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)411087.96270472.59131396.75518244.71398812.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11518.926824.474029.2311905.558852.35
投资支付的现金(万元)386283.00235943.0093694.00519973.93370656.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)397801.92242767.4797723.23531879.48379509.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13286.0427705.1233673.51-13634.7719302.78
吸收投资收到的现金(万元)10.65--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.65--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3025.002405.00700.001315.001285.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)740.00180.00--939.00453.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3775.652585.00760.002254.001738.00
偿还债务支付的现金(万元)1635.001305.00655.00730.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3265.543246.1512.54173.16142.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)53.4153.41--122.73122.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)94.62171.61--654.5855.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4995.164722.76699.991557.74397.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1219.51-2137.7660.01696.261340.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24050.1012887.4525550.824950.1549030.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42328.1542328.1542328.1537378.0137378.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66378.2555215.6067878.9842328.1586408.39
净利润(万元)--4784.87--29920.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------744.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--317.12--758.53--
长期待摊费用摊销(万元)--8.10------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.00---59.44--
固定资产报废损失(万元)--1.26--5434.92--
公允价值变动损失(万元)---658.55---663.66--
财务费用(万元)--34.12--59.34--
投资损失(万元)---1990.26---4451.78--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--15875.86---6311.65--
经营性应收项目的减少(万元)---23384.93--4417.93--
经营性应付项目的增加(万元)---10399.36---12748.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12679.91--17888.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55215.60--42328.15--
减:现金的期初余额(万元)--42328.15--37378.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12887.45--4950.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---286.44--437.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--135.68--309.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-222023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-222023-10-27
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