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诚意药业(603811)现金流量表图
诚意药业(603811)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50113.5333691.0414021.9865753.4346158.89
收到的税费返还(万元)187.43187.43--1412.891402.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1964.741543.16576.042979.741727.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52265.7035421.6314598.0270146.0649289.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10334.667516.884197.8615696.1510811.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9725.017115.743495.0210958.308289.02
支付的各项税费(万元)6377.293914.421895.854949.893592.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15330.3210265.454204.4019063.6314135.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41767.2828812.4913793.1350667.9736828.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10498.436609.14804.8919478.0912461.08
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)900.04----1125.051125.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6334.670.19--0.280.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7234.710.19--1125.331125.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5634.615134.823242.367085.405636.24
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5634.615134.823242.367085.405636.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1600.10-5134.63-3242.36-5960.07-4510.91
吸收投资收到的现金(万元)------210.00210.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------210.00210.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11780.002280.001300.0029520.0024800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4.944.97--21.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11784.932284.941304.9729730.0025031.96
偿还债务支付的现金(万元)24941.098152.522721.3627794.4716411.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7457.537207.52345.757394.947012.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--22.163.7378.1564.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32433.7015382.203070.8535267.5623488.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20648.77-13097.26-1765.88-5537.561543.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.2716.305.302.981.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8533.98-11606.45-4198.047983.459495.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29324.5129324.5129324.5121341.0621341.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20790.5417718.0625126.4729324.5130836.51
净利润(万元)--7651.58--16205.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--363.83--1332.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--176.84--285.27--
长期待摊费用摊销(万元)--32.15--67.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.04--
固定资产报废损失(万元)--0.60--6.52--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--653.98--1523.02--
投资损失(万元)---1994.90---5813.65--
递延所得税资产减少(万元)--34.23--1152.33--
递延所得税负债增加(万元)---81.69---219.28--
存货的减少(万元)---1298.95---1203.37--
经营性应收项目的减少(万元)---2972.97---3045.52--
经营性应付项目的增加(万元)---495.60--1543.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6609.14--19478.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17718.06--29324.51--
减:现金的期初余额(万元)--29324.51--21341.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11606.45--7983.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---46.18--117.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--35.62--79.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-202024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-04-262023-10-26
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