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瀛通通讯(002861)现金流量表图
瀛通通讯(002861)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59774.7137491.0720873.3781518.3853445.68
收到的税费返还(万元)2049.531133.17574.512852.932160.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1333.85966.97814.982243.491153.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63158.0939591.2122262.8686614.8156759.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41169.0827423.5615457.5855381.1032644.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16279.3610481.955221.9919819.2214208.17
支付的各项税费(万元)2647.391963.241113.761707.643248.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4476.192932.941338.835266.264043.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64572.0242801.6823132.1682174.2254145.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1413.93-3210.47-869.304440.582614.88
收回投资收到的现金(万元)74.1574.15----464.65
取得投资收益收到的现金(万元)345.64292.40170.11723.49485.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.3312.33--429.5813.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6100.001500.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)72330.0059399.25----144594.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78862.1261278.1326639.72191450.07145558.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11049.017107.923210.0011714.7310927.90
投资支付的现金(万元)350.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)65230.0042030.00----151131.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76629.0149137.9231660.00201009.43162058.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2233.1112140.21-5020.28-9559.36-16500.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5047.245047.241430.0014483.3613448.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5047.245047.241430.0014483.3613448.10
偿还债务支付的现金(万元)3200.003200.00200.007900.004300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3529.623303.67216.111214.33897.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6729.626503.67416.119640.115197.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1682.38-1456.431013.894843.258250.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)215.22151.6079.44406.89596.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-647.987624.91-4796.24131.37-5039.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13970.7913970.7913970.7913839.4213839.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13322.8121595.709174.5513970.798800.40
净利润(万元)---1978.72---7903.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--513.04------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--291.19--600.10--
长期待摊费用摊销(万元)--63.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.91---103.20--
固定资产报废损失(万元)--28.16--4770.82--
公允价值变动损失(万元)---69.76---90.74--
财务费用(万元)--264.02--1281.96--
投资损失(万元)---270.06---605.32--
递延所得税资产减少(万元)--59.28--229.56--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2782.79---218.36--
经营性应收项目的减少(万元)---1922.78---4749.28--
经营性应付项目的增加(万元)--60.22--5847.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3210.47------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21595.70--13970.79--
减:现金的期初余额(万元)--13970.79--13839.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7624.91------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--218.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-252024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-26
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