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美年健康(002044)现金流量表图
美年健康(002044)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)587417.22369604.11186752.78981523.55627153.93
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9403.157550.165761.5427014.6013373.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)596820.37377154.26192514.321008538.16640527.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)196578.03134963.9678589.76237457.40215446.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)341289.92236001.04127109.79438080.50320887.34
支付的各项税费(万元)18277.0516499.8213378.1918691.8013511.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71000.3648938.1227785.45111952.5073849.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)627145.36436402.94246863.18806182.20623694.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30324.99-59248.68-54348.86202355.9616833.02
收回投资收到的现金(万元)1162.991162.99245.001421.401341.00
取得投资收益收到的现金(万元)1800.941647.411323.911820.331406.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2063.071089.61556.172001.721822.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--110.00110.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2801.451694.11--8815.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8495.106811.473929.1915669.8213270.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35667.5622727.337522.9240795.5332576.21
投资支付的现金(万元)10874.036622.131651.8916682.219928.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2518.12------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--167.45----1099.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52183.3032035.0310729.7972378.9150076.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43688.20-25223.56-6800.60-56709.08-36805.93
吸收投资收到的现金(万元)1779.001492.50443.001488.50252.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1779.001492.50443.001488.50252.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)263595.09215100.06103850.91329430.95218548.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--24203.1014203.10--67555.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)289577.19240795.66118497.02400839.22287190.97
偿还债务支付的现金(万元)214193.48177278.2694393.66323777.28219428.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27495.7815404.7110048.6821607.5716688.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9640.928715.456986.367768.335033.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--60635.6628387.81--84244.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)341260.65253318.63132830.15470365.98321284.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-51683.46-12522.97-14333.14-69526.76-34093.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.096.101.79-1.5632.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-125706.73-96989.11-75480.8176118.56-54033.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)271538.96271538.96271538.96195420.40195420.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)145832.23174549.85196058.15271538.96141386.77
净利润(万元)---20908.47--66882.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--32.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1887.44--3273.20--
长期待摊费用摊销(万元)--6591.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--295.85--689.46--
固定资产报废损失(万元)--725.48--42346.14--
公允价值变动损失(万元)--628.70---4190.25--
财务费用(万元)--15764.81--30369.24--
投资损失(万元)--1575.26---757.78--
递延所得税资产减少(万元)---8950.76---1981.83--
递延所得税负债增加(万元)---26.82---159.24--
存货的减少(万元)--5021.75--319.73--
经营性应收项目的减少(万元)---15777.46---5814.92--
经营性应付项目的增加(万元)---112658.38---29654.35--
其他(万元)-------297.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---59248.68------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--174549.85--271538.96--
减:现金的期初余额(万元)--271538.96--195420.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---96989.11------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4777.84------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--37407.55------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-252024-10-31
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