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国光电器(002045)现金流量表图
国光电器(002045)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)488677.05306538.78165926.34640165.58444905.87
收到的税费返还(万元)32515.8918530.625239.9044062.2832722.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33333.8720602.7313809.0812297.708870.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)554526.82345672.13184975.31696525.56486499.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)411094.91249910.14105059.94497952.91328084.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82675.7949924.5923748.5479736.5959171.49
支付的各项税费(万元)6128.333226.521462.0610758.017210.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38753.0029420.8214014.5925965.7018486.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)538652.03332482.07144285.13614413.21412952.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15874.7913190.0640690.1882112.3573546.16
收回投资收到的现金(万元)4041.283561.2840.0031040.0017900.00
取得投资收益收到的现金(万元)86.7385.350.4585.2429.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3740.42103.479.822661.732039.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--501.74501.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7868.443750.1050.2734288.7120471.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41895.9016331.905065.8823051.2510465.60
投资支付的现金(万元)97836.0044209.4111256.0157515.9312380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5000.005000.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)144731.9065541.3116321.8880567.1822845.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-136863.46-61791.21-16271.61-46278.47-2374.41
吸收投资收到的现金(万元)------137859.86--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)292054.77190303.7153874.55150012.9499089.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6173.800.00--25135.4219329.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)298228.57190303.7153874.55313008.22118419.40
偿还债务支付的现金(万元)162294.6797498.7054033.70138830.74121054.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3653.991984.64800.634023.233078.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7616.796704.055466.3036080.2836061.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)173565.44106187.3860300.63178934.24160194.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)124663.1284116.33-6426.08134073.98-41775.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-794.97592.9639.40102.901441.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2879.4836108.1418031.88170010.7630838.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)251365.15251365.15251365.1581354.3981354.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)254244.63287473.29269397.03251365.15112192.68
净利润(万元)--10514.31--36096.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1129.59--2401.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--504.51--1016.67--
长期待摊费用摊销(万元)--235.66--527.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.30---489.98--
固定资产报废损失(万元)--108.38--90.01--
公允价值变动损失(万元)---508.27---895.10--
财务费用(万元)--1565.83--2852.16--
投资损失(万元)--104.47---11362.33--
递延所得税资产减少(万元)---1246.69---1269.82--
递延所得税负债增加(万元)---0.41--0.40--
存货的减少(万元)---52356.40--14500.31--
经营性应收项目的减少(万元)---14470.77--29738.26--
经营性应付项目的增加(万元)--59998.55---5574.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13190.06--82112.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--287473.29--251365.15--
减:现金的期初余额(万元)--251365.15--81354.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--36108.14--170010.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--417.59--715.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-202024-04-272024-04-162023-10-27
更新时间2024-10-232024-08-212024-04-272024-04-162023-10-28
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