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平治信息(300571)现金流量表图
平治信息(300571)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)192719.83141053.4875639.24291261.87242102.23
收到的税费返还(万元)36.5236.52----24.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3529.352951.1013185.775386.393105.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)196285.69144041.1088825.01296648.26245231.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161765.76117004.0054215.51241791.69213659.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4183.972839.071486.165423.404093.13
支付的各项税费(万元)2807.442366.34793.147032.096358.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13158.486106.5314087.0822860.339110.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181915.65128315.9470581.90277107.51233221.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14370.0415725.1618243.1119540.7412010.55
收回投资收到的现金(万元)0.00--15.691020.21720.21
取得投资收益收到的现金(万元)29.9529.95-72.96----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.6620.660.45300.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------38.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50.6050.609433.241358.90758.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52630.4837708.243136.6522035.3919814.79
投资支付的现金(万元)0.00--1155.68552.0025.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)924.42924.42------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------2.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53554.9038632.6622143.3322594.2619841.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53504.29-38582.05-12710.09-21235.36-19083.14
吸收投资收到的现金(万元)120.00120.00-80.00165.00165.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)120.00120.00--165.00165.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96117.0246000.0031000.00112795.5767580.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)39790.4623926.90----7000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)136027.4870046.9031871.00132610.5874745.00
偿还债务支付的现金(万元)46698.2736790.9624551.22135821.5784312.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2645.031591.13747.864313.263468.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44851.4717394.47----8475.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94194.7855776.5629901.14148939.0796256.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41832.7014270.341969.86-16328.48-21511.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.136.61-6.61-4.183.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2704.58-8579.957496.28-18027.28-28580.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26887.4726887.4726887.4744914.7544914.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29592.0518307.5234383.7526887.4716334.44
净利润(万元)--403.98---4117.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1160.74------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--589.65--1879.17--
长期待摊费用摊销(万元)--36.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.82---5.38--
固定资产报废损失(万元)------1015.78--
公允价值变动损失(万元)------1058.22--
财务费用(万元)--2687.33--4990.11--
投资损失(万元)---63.90---845.85--
递延所得税资产减少(万元)---229.87---430.01--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1395.45--4335.11--
经营性应收项目的减少(万元)--34362.53--35210.61--
经营性应付项目的增加(万元)---22497.34---30524.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15725.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18307.52--26887.47--
减:现金的期初余额(万元)--26887.47--44914.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8579.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
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