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埃斯顿(002747)现金流量表图
埃斯顿(002747)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)306208.17216724.4383610.23303561.97284965.58
收到的税费返还(万元)3555.272001.90461.61918.794724.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7962.625769.523438.0865250.006362.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)317726.06224495.8587509.92369730.76296052.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)250802.29167632.1773914.62136572.72204939.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91511.5767175.6134968.41108807.3178156.14
支付的各项税费(万元)13659.8510764.276310.9734865.2117868.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19287.2613142.769020.0786497.7928274.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)375260.97258714.81124214.07366743.03329238.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-57534.91-34218.95-36704.162987.73-33186.32
收回投资收到的现金(万元)117496.9342022.9519123.35144544.4096676.04
取得投资收益收到的现金(万元)745.38375.06270.202195.881648.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)533.40532.58--174.0156.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1300.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118775.7142930.6019393.55146914.2999681.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25982.4121973.964831.5341604.2513807.94
投资支付的现金(万元)115869.8531388.1114540.00173127.56116595.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------39541.25
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)141852.2653362.0719371.53214731.81169944.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23076.55-10431.4722.02-67817.53-70263.61
吸收投资收到的现金(万元)3640.003640.00125.0038446.47446.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3625.003625.00125.0038090.72--
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)300305.99200485.2959878.22431034.70302802.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)303945.99204125.2960003.22469481.17303249.22
偿还债务支付的现金(万元)222198.72163623.7249025.00321275.54171520.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14196.0410867.422249.6715488.189246.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----865.860.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1750.18----4996.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)238429.79176241.3251367.94349987.00185763.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65516.2027883.968635.28119494.16117485.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.0684.20-106.64-1871.26877.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15076.20-16682.26-28153.5052793.1014912.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119625.26119625.26111625.2666832.1666832.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104549.05102942.9983471.76119625.2681744.72
净利润(万元)---6982.58--13269.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--884.53--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3229.68--4854.14--
长期待摊费用摊销(万元)--369.02------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---451.79---101.08--
固定资产报废损失(万元)--0.00--7144.95--
公允价值变动损失(万元)---169.63---3237.86--
财务费用(万元)--4247.42--12296.40--
投资损失(万元)--803.14---884.41--
递延所得税资产减少(万元)--158.89---2524.70--
递延所得税负债增加(万元)---214.50--989.83--
存货的减少(万元)---1689.20---23544.31--
经营性应收项目的减少(万元)---36327.35---67977.78--
经营性应付项目的增加(万元)--1110.30--55919.97--
其他(万元)-------724.19--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---34218.95--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102942.99--119625.26--
减:现金的期初余额(万元)--119625.26--66832.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16682.26--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--702.68--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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