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埃斯顿(002747)现金流量表图
埃斯顿(002747)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83610.23303561.97284965.58188855.4580330.09
收到的税费返还(万元)461.61918.794724.003856.541311.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.0014260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0025156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3438.0865250.006362.572891.172868.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87509.92369730.76296052.15195603.1684510.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73914.62136572.72204939.04120552.3756527.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34968.41108807.3178156.1452453.7930316.39
支付的各项税费(万元)6310.9734865.2117868.8914917.069894.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.0016366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.007082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.008129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9020.0786497.7928274.4016889.7212727.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124214.07366743.03329238.46204812.95109465.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36704.162987.73-33186.32-9209.78-24955.51
收回投资收到的现金(万元)19123.35144544.4096676.0470000.0037000.00
取得投资收益收到的现金(万元)270.202195.881648.91774.24402.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--174.0156.0550.6418.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1300.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19393.55146914.2999681.0170824.8837420.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4831.5341604.2513807.949021.284440.19
投资支付的现金(万元)14540.00173127.56116595.43139020.8760724.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----39541.25----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19371.53214731.81169944.62148042.1565164.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22.02-67817.53-70263.61-77217.27-27744.10
吸收投资收到的现金(万元)125.0038446.47446.47446.47--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)125.0038090.72------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)59878.22431034.70302802.75216051.05130500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60003.22469481.17303249.22216497.52130500.00
偿还债务支付的现金(万元)49025.00321275.54171520.86115905.8629136.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2249.6715488.189246.484372.261843.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--865.860.40----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4996.424766.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51367.94349987.00185763.77125045.0730980.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8635.28119494.16117485.4591452.4599519.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-106.64-1871.26877.03975.76275.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28153.5052793.1014912.566001.1547095.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111625.2666832.1666832.1666832.1666832.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83471.76119625.2681744.7272833.31113927.62
净利润(万元)--13269.95--10271.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00--1241.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4854.14--2996.42--
长期待摊费用摊销(万元)------691.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---101.08---11.00--
固定资产报废损失(万元)--7144.95------
公允价值变动损失(万元)---3237.86---2370.04--
财务费用(万元)--12296.40--6297.38--
投资损失(万元)---884.41---89.76--
递延所得税资产减少(万元)---2524.70---3072.99--
递延所得税负债增加(万元)--989.83--312.22--
存货的减少(万元)---23544.31---19366.58--
经营性应收项目的减少(万元)---67977.78---31335.77--
经营性应付项目的增加(万元)--55919.97--16530.95--
其他(万元)---724.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00---9209.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--119625.26--72833.31--
减:现金的期初余额(万元)--66832.16--66832.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00--6001.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00--963.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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