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捷荣技术(002855)现金流量表图
捷荣技术(002855)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101636.8959878.9532618.17228478.77167220.37
收到的税费返还(万元)3731.182424.991074.114686.652326.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5129.352820.54602.395405.883789.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110497.4265124.4834294.67238571.30173336.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73809.4944660.5023137.90157174.80123114.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32761.9620824.409874.8160351.6039605.79
支付的各项税费(万元)4293.213168.032342.909078.835521.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11220.927690.853939.2313744.5612388.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122085.5876343.7939294.84240349.79180630.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11588.16-11219.31-5000.17-1778.49-7294.19
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)32.4431.5420.0756.6340.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.3591.5991.59379.25263.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11256.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11383.7910779.125122.652435.88304.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2514.661936.90750.586436.055233.90
投资支付的现金(万元)1473.541000.001000.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8755.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12743.2011691.906680.5811037.055233.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1359.41-912.78-1557.92-8601.17-4929.23
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--0.550.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.006500.003500.0035000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22536.02------200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30536.0222647.027765.2457058.9530200.53
偿还债务支付的现金(万元)10300.004700.00600.0020450.0019845.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)797.81538.69246.46829.32441.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13604.71------4708.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24702.5216741.465036.3157100.9124996.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5833.505905.562728.93-41.965204.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)51.2326.05-29.53188.36101.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7062.85-6200.48-3858.69-10233.26-6917.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13694.7213694.7213694.7223927.9823927.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6631.877494.249836.0313694.7217010.06
净利润(万元)---13310.24---12563.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--264.23--552.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.73--352.69--
固定资产报废损失(万元)--5026.79--9413.93--
公允价值变动损失(万元)---4.34---6.43--
财务费用(万元)--1003.18--1956.12--
投资损失(万元)--50.85--41.41--
递延所得税资产减少(万元)------584.29--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---8209.24--7416.67--
经营性应收项目的减少(万元)--5553.14--31179.22--
经营性应付项目的增加(万元)---9703.08---53979.70--
其他(万元)-------460.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7494.24--13694.72--
减:现金的期初余额(万元)--13694.72--23927.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-242024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-242024-04-272024-04-272023-10-28
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