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吉大通信(300597)现金流量表图
吉大通信(300597)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24951.8714155.0460739.1643816.7427585.86
收到的税费返还(万元)0.170.12505.53505.73505.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1083.58393.861019.981443.371148.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26035.6214549.0262264.6745765.8529239.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20215.8212511.0339243.2334415.5222307.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11788.296699.9920465.4415086.9911027.77
支付的各项税费(万元)1793.211064.212445.172372.981278.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1879.86908.405021.361247.40917.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35677.1921183.6367175.2053122.8935531.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9641.57-6634.61-4910.53-7357.04-6291.59
收回投资收到的现金(万元)----558.90----
取得投资收益收到的现金(万元)2.452.4513.9716.2515.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.040.2730.7411.509.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--800.004.804.77--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1008.09802.72608.4132.5229.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)958.6315.671349.04280.18193.74
投资支付的现金(万元)----850.85----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--521.199.92550.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1979.82536.862209.81831.23444.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-971.73265.86-1601.40-798.71-415.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12364.821315.3613799.757963.273793.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12364.821315.3613799.757963.273793.16
偿还债务支付的现金(万元)3976.57415.365516.141866.22680.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)246.6965.43880.77781.06--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3268.45726.28----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8720.973749.247123.192647.28680.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3643.85-2433.886676.565315.993112.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.590.73136.0717.5028.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6986.04-8801.90300.70-2822.25-3566.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36338.7838500.2736038.0737208.3137208.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29352.7429698.3736338.7834386.0633642.30
净利润(万元)716.18--365.60--1072.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1484.41----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)148.28--219.64--92.83
长期待摊费用摊销(万元)----30.74----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.00---18.14--0.97
固定资产报废损失(万元)300.24------331.96
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)97.11--253.50---411.87
投资损失(万元)-2.45---13.97---12.23
递延所得税资产减少(万元)-54.96---486.58---46.75
递延所得税负债增加(万元)-3.55---169.35----
存货的减少(万元)-6157.97---3039.53---4632.49
经营性应收项目的减少(万元)-2542.12---1480.43--2024.15
经营性应付项目的增加(万元)-2428.48---3465.54---4698.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----4910.53----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29352.74--36338.78--33642.30
减:现金的期初余额(万元)36338.78--36038.07--37208.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----300.70----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----51.35----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----602.91----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-252024-04-252023-10-262023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-262023-08-30
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