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高新发展(000628)现金流量表图
高新发展(000628)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)258271.53144671.28751543.45411149.86251780.37
收到的税费返还(万元)0.430.434.752.93--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16199.106285.4246249.2334773.5325229.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)274471.05150957.12797797.42445926.32277010.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)355328.98256659.21701012.06524248.05355575.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17919.469284.1428636.0721494.1214769.59
支付的各项税费(万元)11658.517431.4224897.2616160.2710274.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15875.827350.1395980.9077719.6934470.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)400782.76280724.90850526.29639622.13415090.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-126311.71-129767.78-52728.88-193695.81-138079.75
收回投资收到的现金(万元)----25252.0723760.2816606.24
取得投资收益收到的现金(万元)55.00--574.88574.88370.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.00--7.507.216.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----6607.775138.61--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110.00--32442.2229480.9821523.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5403.984184.0729990.2914059.786711.29
投资支付的现金(万元)----68538.7364538.7358555.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----31164.9431164.94--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5403.984184.07129693.95109763.4565266.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5293.98-4184.07-97251.74-80282.47-43743.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98500.0077000.00172270.00165870.00115970.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98500.0077000.00172270.00165870.00115970.00
偿还债务支付的现金(万元)55660.0052150.00104590.0057320.0022470.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3724.861873.848945.746488.974418.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--124.262135.521791.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59661.1654148.10115671.2565600.0228383.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38838.8422851.9056598.75100269.9887586.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.991.03-28.13-27.09-1.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-92765.86-111098.92-93409.99-173735.39-94237.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)160083.96160083.96253493.96253493.96253493.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67318.1148985.05160083.9679758.56159256.55
净利润(万元)4620.48--33135.80--8940.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----3917.07----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)933.88--1944.98--979.40
长期待摊费用摊销(万元)----399.78----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-51.89---2.22---1.93
固定资产报废损失(万元)2316.84---0.01--1311.68
公允价值变动损失(万元)-6.32---503.94---399.40
财务费用(万元)3796.44--8930.31--4352.22
投资损失(万元)83.53---25575.85--188.12
递延所得税资产减少(万元)41.64--1409.43---766.68
递延所得税负债增加(万元)-217.58--4386.60---132.83
存货的减少(万元)-2832.82---5589.48---5543.11
经营性应收项目的减少(万元)-21106.16--106905.86---93.19
经营性应付项目的增加(万元)-69629.73---34453.95---67615.83
其他(万元)--------255.08
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----52728.88----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67318.11--160083.96--159256.55
减:现金的期初余额(万元)160083.96--253493.96--253493.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----93409.99----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-03-252023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-262024-03-262023-10-282023-08-30
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