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申万宏源(000166)现金流量表图
申万宏源(000166)现金流量表    年份:
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1087356.95566711.582244875.181705956.931207441.57
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----1128364.77578167.11686316.08
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)622529.10244522.822250587.121472761.53392115.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2584102.481144277.2410040207.818116253.346356883.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)411486.63172521.15794806.71612613.70386678.22
支付的各项税费(万元)74604.9228662.61150321.16147544.82109627.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----102468.26288432.26241878.66
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)286529.21139810.48626554.79433896.63308594.02
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)585308.53442820.01777620.94386854.43485632.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4610247.222402198.073115480.173099841.801532410.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2026144.74-1257920.836924727.645016411.534824473.10
收回投资收到的现金(万元)1530481.451252782.64------
取得投资收益收到的现金(万元)375477.13187898.56422082.90323619.25189404.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)205.7142.902151.35621.42472.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------92.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1906164.301440724.10424234.25324333.57189877.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25461.7615121.2458556.3442373.0331968.58
投资支付的现金(万元)----7907366.237518665.814889528.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25461.7615121.247965922.577561038.844921497.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1880702.541425602.86-7541688.32-7236705.27-4731620.25
吸收投资收到的现金(万元)----688471.70360000.00177665.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------360000.00--
发行债券收到的现金(万元)5077001.112698801.239600026.976768210.644362857.02
取得借款收到的现金(万元)45376.069744.3287928.3061428.4340617.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5122377.172708545.5510376426.977189639.074581139.89
偿还债务支付的现金(万元)5674104.172715576.8810557066.087604245.104854333.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)281476.3687303.05655239.23752284.34368484.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----72434.22----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2886.792334.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5976449.262813608.2811258407.088393351.485243049.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-854072.09-105062.73-881980.11-1203712.41-661909.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1061.74-70.593148.862414.56-2760.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1000576.0462548.71-1495791.93-3421591.59-571817.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13229996.0413229996.0414725787.9714725787.9714725787.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12229420.0013292544.7413229996.0411304196.3814153970.76
净利润(万元)286273.00--547520.30--427003.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9893.16--17299.95--8199.01
长期待摊费用摊销(万元)2802.88--5425.19--1997.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)180.17------248.02
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-322979.99---175775.81---225131.47
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-209311.95---241152.51---114174.59
递延所得税资产减少(万元)30808.46--72185.44--74928.77
递延所得税负债增加(万元)4808.85--2513.98--2654.03
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)401881.72--343227.52---76673.59
经营性应付项目的增加(万元)-3053994.27--1655696.51--1626096.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2026144.74--6924727.64--4824473.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11116050.15--12822210.38--13512890.47
减:现金的期初余额(万元)12822210.38--13374039.36--13374039.36
加:现金等价物的期末余额(万元)1113369.85--407785.66--641080.29
减:现金等价物的期初余额(万元)407785.66--1351748.61--1351748.61
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1000576.04---1495791.93---571817.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)53455.8668454.83------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------233576.22
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)8210.00--43094.47--7936.28
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)20058.64--39857.40--19290.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-03-292023-10-312023-08-30
更新时间2024-09-022024-04-302024-03-292023-10-312023-08-31
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