中财网 中财网股票行情
钒钛股份(000629)现金流量表图
钒钛股份(000629)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)798659.39534879.75245523.67987313.55763699.27
收到的税费返还(万元)2137.512111.002111.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14407.547285.725021.0713665.048847.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)815204.43544276.47252655.741000978.59772546.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)669841.11450367.26233303.23836885.03644303.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40259.0627228.0813497.6757933.5139374.55
支付的各项税费(万元)22679.1118048.937157.8949726.7240121.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16121.7110165.854351.2030157.3316016.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)748900.98505810.12258310.00974702.58739815.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)66303.4538466.35-5654.2626276.0232731.31
收回投资收到的现金(万元)385602.2047200.00------
取得投资收益收到的现金(万元)7150.75458.20--495.5957.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.9924.4020.51187.0297.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------103.16--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----47200.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)392793.9447682.6047220.51785.77154.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42073.5417709.919294.1147937.3225812.00
投资支付的现金(万元)407400.0098100.00--267101.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6042.73--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----67544.86127.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)449473.54115809.9176838.96321208.0530125.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56679.60-68127.31-29618.45-320422.28-29971.87
吸收投资收到的现金(万元)------227322.64227322.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6600.002600.002600.006800.006600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6600.002600.002600.00234129.14233929.14
偿还债务支付的现金(万元)6830.002725.002705.006320.005600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1844.83299.22148.814418.372513.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1400.00----3850.002100.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--23689.8622244.422372.93--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32364.6926714.0725098.2313111.319213.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25764.69-24114.07-22498.23221017.83224715.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)692.01543.20277.91595.10201.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15448.83-53231.84-57493.03-72533.33227676.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164405.28164405.28164405.28236938.61236938.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148956.45111173.44106912.25164405.28464615.50
净利润(万元)--14602.25--107214.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3653.14--2153.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1026.46--1958.20--
长期待摊费用摊销(万元)--857.26--342.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--0.18--1227.15--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---873.47---530.43--
投资损失(万元)---3189.11---3155.31--
递延所得税资产减少(万元)--72.08--429.91--
递延所得税负债增加(万元)---74.78--301.88--
存货的减少(万元)--17901.09---7469.08--
经营性应收项目的减少(万元)--9028.60---68647.37--
经营性应付项目的增加(万元)---24893.75---39505.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38466.35--26276.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--111173.44--164405.28--
减:现金的期初余额(万元)--164405.28--236938.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---53231.84---72533.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--224.24--76.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2507.82--1542.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-182024-08-192024-04-302024-03-252023-10-26
更新时间2024-10-182024-08-202024-04-302024-03-262023-10-26
↑返回页顶↑

转至钒钛股份（000629）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。