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赛微电子(300456)现金流量表图
赛微电子(300456)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92542.3559420.2824188.2095199.6963135.74
收到的税费返还(万元)12043.0511906.53200.027461.856875.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4410.061591.89657.3513623.595433.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108995.4672918.7025045.58116285.1375444.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47627.0130174.8613063.4648851.9237273.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31387.5519935.7810616.0839997.7830347.09
支付的各项税费(万元)5685.094230.513223.945287.836716.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6176.854436.241370.047708.536862.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90876.5058777.3928273.52101846.0581199.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18118.9614141.30-3227.9514439.08-5755.39
收回投资收到的现金(万元)78.8958.810.00----
取得投资收益收到的现金(万元)573.78218.870.003046.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.351.351.372426.844569.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.009899.267317.63
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)654.02279.031.3715373.0311887.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40823.6323544.7810919.3959178.5239659.39
投资支付的现金(万元)11171.6911171.6910521.6934731.7022676.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.0018581.54--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51995.3234716.4821441.09112491.7680917.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51341.30-34437.45-21439.71-97118.74-69030.05
吸收投资收到的现金(万元)8400.008400.000.001578.036678.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8400.008400.000.00--5100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20417.857453.502867.3348994.6719151.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----123.001015.811140.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28940.8515976.502990.3351588.5126970.59
偿还债务支付的现金(万元)11032.156270.133152.0721045.7414158.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5178.914063.60740.941889.671268.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--1594.092950.212778.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17808.1411930.815487.0925885.6118205.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11132.714045.69-2496.7625702.898765.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-587.02-1113.75-651.35848.56-829.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22676.66-17364.21-27815.77-56128.20-66849.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94564.9294564.9294564.92150693.12150693.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71888.2677200.7066749.1594564.9283843.34
净利润(万元)---7427.94--7204.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1028.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--463.27--766.78--
长期待摊费用摊销(万元)------195.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---168.93---28.25--
固定资产报废损失(万元)--8300.08--0.58--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1651.62--2349.52--
投资损失(万元)--158.55---3258.26--
递延所得税资产减少(万元)---5001.64---10343.88--
递延所得税负债增加(万元)--3418.35--2091.17--
存货的减少(万元)---1472.96--7322.15--
经营性应收项目的减少(万元)--12814.62---10182.23--
经营性应付项目的增加(万元)---1028.65--9833.95--
其他(万元)---1350.11------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------14439.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77200.70--94564.92--
减:现金的期初余额(万元)--94564.92--150693.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------56128.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6206.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-03-262023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-03-272023-10-26
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