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海峡环保(603817)现金流量表图
海峡环保(603817)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80573.2473364.1742630.0590767.9567326.21
收到的税费返还(万元)------50.10--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15076.0213105.3811906.557391.314078.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95649.2686469.5554536.6098209.3671404.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28152.1718143.938490.6234422.8926504.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8408.445268.042674.2514487.067806.08
支付的各项税费(万元)4277.053206.031005.926375.434955.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57389.3955879.9452213.5328210.356030.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98227.0582497.9464384.3383495.7345297.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2577.793971.61-9847.7414713.6326107.66
收回投资收到的现金(万元)25000.0017000.0014000.0052000.0033000.00
取得投资收益收到的现金(万元)101.4163.7463.74356.58245.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.68----22.3214.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25103.0917063.7414063.7452378.8933259.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24022.0612616.7810244.2538548.7735393.19
投资支付的现金(万元)28500.0018500.003000.0066174.8647324.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52522.0631116.7813244.25104723.6382718.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27418.98-14053.03819.49-52344.74-49458.39
吸收投资收到的现金(万元)1041.33943.33269.50571.00375.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1041.33943.33269.50571.00375.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105200.6888566.5273608.46103423.8461569.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)45134.0030134.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)151376.01119643.85103949.96134079.8492094.51
偿还债务支付的现金(万元)86013.0373533.1230653.66100529.0081133.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8191.105357.872237.419144.927628.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34800.1419800.14------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)129004.2798691.1449891.07109898.4088867.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22371.7420952.7154058.9024181.443226.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7625.0310871.2945030.65-13449.67-20124.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34464.7834464.7834464.7847914.4547914.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26839.7445336.0679495.4234464.7827790.34
净利润(万元)--11015.24--13275.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1575.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5032.86--8465.47--
长期待摊费用摊销(万元)--82.16------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------8.69--
固定资产报废损失(万元)------12436.49--
公允价值变动损失(万元)---16.96---13.87--
财务费用(万元)--5089.73--8155.19--
投资损失(万元)---501.34---121.53--
递延所得税资产减少(万元)---182.21---568.94--
递延所得税负债增加(万元)---5.21---56.13--
存货的减少(万元)--61.05--2662.84--
经营性应收项目的减少(万元)---36219.24---18576.84--
经营性应付项目的增加(万元)--13934.19---13933.42--
其他(万元)-------4.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3971.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45336.06--34464.78--
减:现金的期初余额(万元)--34464.78--47914.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10871.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2528.08------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-252023-10-26
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