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海峡环保(603817)现金流量表图
海峡环保(603817)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42630.0590767.9567326.2157668.9621969.19
收到的税费返还(万元)--50.10------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11906.557391.314078.662667.691443.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54536.6098209.3671404.8760336.6623412.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8490.6234422.8926504.7818721.3910800.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2674.2514487.067806.085046.982594.09
支付的各项税费(万元)1005.926375.434955.883545.991154.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52213.5328210.356030.475377.283677.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64384.3383495.7345297.2032691.6418226.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9847.7414713.6326107.6627645.025186.15
收回投资收到的现金(万元)14000.0052000.0033000.0033000.0014000.00
取得投资收益收到的现金(万元)63.74356.58245.01245.01170.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--22.3214.6513.8413.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14063.7452378.8933259.6633258.8514184.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10244.2538548.7735393.1924925.9016147.57
投资支付的现金(万元)3000.0066174.8647324.8619590.008440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13244.25104723.6382718.0544515.9024587.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)819.49-52344.74-49458.39-11257.05-10403.07
吸收投资收到的现金(万元)269.50571.00375.00350.00230.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)269.50571.00375.00350.00230.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73608.46103423.8461569.5143413.2234865.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------30130.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)103949.96134079.8492094.5173893.2235095.69
偿还债务支付的现金(万元)30653.66100529.0081133.0858231.6325282.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2237.419144.927628.135068.942195.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------26.6826.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49891.07109898.4088867.8963327.2627504.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54058.9024181.443226.6210565.967590.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45030.65-13449.67-20124.1126953.932374.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34464.7847914.4547914.4547914.4547914.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79495.4234464.7827790.3474868.3850288.49
净利润(万元)--13275.71--8372.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------471.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8465.47--4446.17--
长期待摊费用摊销(万元)------116.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.69---1.89--
固定资产报废损失(万元)--12436.49--393.59--
公允价值变动损失(万元)---13.87------
财务费用(万元)--8155.19--4001.11--
投资损失(万元)---121.53--213.85--
递延所得税资产减少(万元)---568.94---57.97--
递延所得税负债增加(万元)---56.13--2.90--
存货的减少(万元)--2662.84--2237.35--
经营性应收项目的减少(万元)---18576.84--8548.57--
经营性应付项目的增加(万元)---13933.42---6057.56--
其他(万元)---4.57------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------27645.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34464.78--74868.38--
减:现金的期初余额(万元)--47914.45--47914.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------26953.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1113.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------23.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-222023-04-29
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