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金发拉比(002762)现金流量表图
金发拉比(002762)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14390.458437.184790.7122219.7916766.46
收到的税费返还(万元)109.79----3.32--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)102.1651.8814.81257.40156.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14602.408489.054805.5222480.5016922.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8670.224193.021535.989467.057652.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4157.032800.881468.106225.714464.61
支付的各项税费(万元)994.82715.79385.372115.241843.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1879.64915.26527.582681.401869.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15701.728624.953917.0420489.3915829.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1099.32-135.90888.481991.101093.10
收回投资收到的现金(万元)40000.0027000.0012000.0081600.0052982.36
取得投资收益收到的现金(万元)213.26130.9862.43471.40411.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.910.91--1.701.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40214.1727131.8812062.4385603.5353396.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)264.83208.45105.52913.26704.37
投资支付的现金(万元)52000.0040000.0027000.0076550.5957960.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--666.42------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------98.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52931.2440874.8727105.5277585.0858763.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12717.08-13742.99-15043.098018.45-5367.61
吸收投资收到的现金(万元)115.0094.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)115.0094.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7.95----61.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)123.01101.957.6061.0561.60
偿还债务支付的现金(万元)235.1595.15------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1770.131770.13--1770.131770.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--314.75----50.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2451.992180.0299.092124.501820.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2328.99-2078.07-91.49-2063.45-1758.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.210.700.20100.96102.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16146.60-15956.25-14245.908047.07-5930.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22320.9822320.9822320.9814273.9114273.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6174.386364.738075.0822320.988343.53
净利润(万元)---284.17---2355.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---13.74------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--92.46--651.47--
长期待摊费用摊销(万元)--107.99------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.84---0.90--
固定资产报废损失(万元)--0.89--1039.86--
公允价值变动损失(万元)---51.96------
财务费用(万元)--19.26---73.14--
投资损失(万元)---13.47--383.70--
递延所得税资产减少(万元)---65.92--275.17--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--422.47--455.22--
经营性应收项目的减少(万元)--930.54--288.43--
经营性应付项目的增加(万元)---1928.45---952.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---135.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6364.73--22320.98--
减:现金的期初余额(万元)--22320.98--14273.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15956.25------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--237.57------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-222024-04-182024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-232024-04-182024-04-182023-10-26
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