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新天然气(603393)现金流量表图
新天然气(603393)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210510.37110788.05418375.84299470.34213155.15
收到的税费返还(万元)----322.24----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10941.656663.8539536.9628636.6120191.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)221452.02117451.90458235.05328106.95233346.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87298.7754501.39174694.93137558.1588637.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12633.788885.2818289.0014148.6312797.63
支付的各项税费(万元)22570.989506.4645645.0741101.1232879.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12634.581543.9822168.284667.535287.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135138.1174437.10260797.28197475.42139601.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)86313.9143014.80197437.77130631.5393744.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)215.00--1482.46352.42332.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.005.00192.27191.96185.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)631.94----46143.76--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)851.94636.9454782.2246688.1432865.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63027.8328975.46131341.7291431.1157608.13
投资支付的现金(万元)51000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------271142.76--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------24194.59--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114027.8333980.08202413.48386768.4695463.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-113175.88-33343.13-147631.26-340080.32-62597.64
吸收投资收到的现金(万元)----350.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----350.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100900.0083400.00297126.93285126.93269226.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2294.59--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)103194.5983400.00297476.93285126.93269226.93
偿还债务支付的现金(万元)63384.1949384.0092369.4531869.7528770.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6703.123284.2938703.0534965.7731470.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)391.08----331.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70478.3952977.33380214.6367166.5560558.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32716.2030422.67-82737.70217960.38208668.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.2636.197571.583610.8710548.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5915.4940130.53-25359.6112122.46250364.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)279295.62279295.62304655.23304655.23304655.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)285211.11319426.15279295.62316777.69555019.31
净利润(万元)61542.15--142091.57--84260.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)64.30--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)195.91--391.42--276.68
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.44---367.16---0.51
固定资产报废损失(万元)47639.87--67520.84--33402.34
公允价值变动损失(万元)---------302.35
财务费用(万元)8596.50--16611.74--8004.29
投资损失(万元)1669.74---2219.06---1318.09
递延所得税资产减少(万元)-77.16--11700.48--1552.12
递延所得税负债增加(万元)3466.97--12499.58--864.95
存货的减少(万元)112.60--2.32--441.16
经营性应收项目的减少(万元)-15675.57---5337.67---43016.80
经营性应付项目的增加(万元)-22359.69---47403.08--7601.92
其他(万元)381.01---125.23---69.73
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)86313.91--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)285211.11--279295.62--555019.31
减:现金的期初余额(万元)279295.62--304655.23--304655.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5915.49--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)230.64--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)417.63--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-312023-08-30
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