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普路通(002769)现金流量表图
普路通(002769)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94247.6427514.06195605.35132513.6965696.47
收到的税费返还(万元)1.180.2134.1334.046.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)534259.99161355.521123843.06883597.16580647.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)628508.82188869.791319482.541016144.88646350.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104627.8844918.02149461.23105105.0259390.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3677.421698.976533.864869.973360.33
支付的各项税费(万元)1241.93451.252978.482817.742320.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)545317.89162039.131136313.91893895.92587797.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)654865.12209107.351295287.481006688.65652868.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26356.30-20237.5624195.069456.23-6518.09
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)300.000.00300.00300.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.420.371.631.560.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.21----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)309.420.37301.83301.560.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5961.832099.0214904.039381.484881.80
投资支付的现金(万元)0.000.0055.5655.560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----0.00--
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.380.380.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5961.832099.0214959.979437.414882.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5652.41-2098.66-14658.13-9135.85-4881.27
吸收投资收到的现金(万元)15.1290.88955.00955.00945.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15.1290.88955.00955.00945.00
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)30629.7923354.91232552.44208052.44170013.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6415.91--12590.599141.683802.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37060.8229291.25246098.03218149.12174761.07
偿还债务支付的现金(万元)28226.1026887.48248233.19220157.04175933.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4825.584710.165826.495597.662346.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5737.96--2996.722748.322283.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38789.6436226.75257056.40228503.03180563.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1728.82-6935.49-10958.37-10353.91-5802.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.77-3.5798.96251.92237.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33723.77-29275.28-1322.49-9781.61-16964.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52265.6452265.6453588.1353588.1353588.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18541.8722990.3652265.6443806.5236623.45
净利润(万元)-6251.68---12266.24---5812.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2990.29--1917.23--2058.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)35.32--65.92--31.48
长期待摊费用摊销(万元)153.59--111.76----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.76--38.10---39.63
固定资产报废损失(万元)6.15---1.60---1.91
公允价值变动损失(万元)-2982.56---232.75---6438.49
财务费用(万元)7685.22--9150.38--9053.76
投资损失(万元)-4905.32---10374.65---4315.62
递延所得税资产减少(万元)-463.28--63.01---1416.98
递延所得税负债增加(万元)768.98---101.82--1418.25
存货的减少(万元)1792.03---5876.18---5951.09
经营性应收项目的减少(万元)-229784.78---679.80---98518.66
经营性应付项目的增加(万元)203546.40--40419.60--99678.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-26356.30--24195.06---6518.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18541.87--52265.64--36623.45
减:现金的期初余额(万元)52265.64--53588.13--53588.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-33723.77---1322.49---16964.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)490.75--1615.96--1116.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-302024-04-302023-10-312023-08-27
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-312023-08-27
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