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启迪设计(300500)现金流量表图
启迪设计(300500)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125907.7791129.8260890.51223129.57130914.45
收到的税费返还(万元)------2.592.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1594.19839.79953.243172.57784.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127501.9691969.6161843.75226304.73131700.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81558.2262207.4545124.24131706.9271919.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34191.0324822.7816329.0947869.5637701.82
支付的各项税费(万元)4680.563560.882300.706612.764914.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4999.003650.072905.379194.206066.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125428.8194241.1866659.40195383.43120601.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2073.15-2271.57-4815.6530921.3011098.93
收回投资收到的现金(万元)10046.569573.833123.00616.511012.16
取得投资收益收到的现金(万元)2458.602133.821591.95866.001364.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.792.12--535.543.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1083.93--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12518.9411709.774714.953101.982380.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4052.633559.983296.1617176.6413702.28
投资支付的现金(万元)642.00642.00642.00880.00916.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4694.634201.984438.1718056.6414619.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7824.317507.79276.78-14954.66-12238.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64689.4039645.9412798.0449878.5937913.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3970.253934.083495.14--4547.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68659.6543580.0216293.1749878.5942460.24
偿还债务支付的现金(万元)70608.7740250.067190.4449129.8338770.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2491.582100.98439.044495.693442.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)200.00200.00139.20139.20139.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3801.263531.962881.731835.155632.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76901.6145883.0010511.2155460.6747845.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8241.96-2302.985781.96-5582.08-5385.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.092.64--8.4817.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1652.402935.871243.1010393.05-6507.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58276.1258276.1258276.1247883.0849426.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59928.5361212.0059519.2258276.1242918.61
净利润(万元)--2138.50---33578.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1752.92--33142.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--487.81--709.26--
长期待摊费用摊销(万元)--223.82--310.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.35--883.94--
固定资产报废损失(万元)--8.20--2803.55--
公允价值变动损失(万元)---218.18--1311.90--
财务费用(万元)--1027.22--1923.25--
投资损失(万元)---364.22---3650.05--
递延所得税资产减少(万元)---267.44---455.74--
递延所得税负债增加(万元)---28.31---708.54--
存货的减少(万元)--6811.55---428.90--
经营性应收项目的减少(万元)---1873.36--15420.82--
经营性应付项目的增加(万元)---14057.21--10208.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2271.57--30921.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61212.00--58276.12--
减:现金的期初余额(万元)--58276.12--47883.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2935.87--10393.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--543.29--1041.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-04-262023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-272024-04-272023-10-26
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