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常青股份(603768)现金流量表图
常青股份(603768)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132940.9484547.5048112.15169290.65123050.86
收到的税费返还(万元)932.57932.57457.432663.76972.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4281.583221.142926.373143.211655.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138155.0888701.2151495.95175097.63125678.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107848.1668189.3835488.93120589.4692519.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31533.1320699.7110025.6540713.1429892.89
支付的各项税费(万元)8618.744935.982198.4111988.1510157.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3905.112447.571335.134666.443502.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151905.1496272.6449048.12177957.18136072.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13750.06-7571.432447.83-2859.56-10393.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------86.7886.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)172.29172.293.2712.895.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)172.29172.293.2799.6792.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26095.7321734.5212548.6137147.8031078.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26095.7321734.5212548.6137147.8031078.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25923.44-21562.24-12545.34-37048.13-30986.54
吸收投资收到的现金(万元)39300.0039300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115621.9390421.9366405.88146450.43114263.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)154921.93129721.9366405.88146450.43114263.78
偿还债务支付的现金(万元)89100.9455571.9437109.9493778.0055328.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4890.233407.801852.037518.186260.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--392.83286.33944.77729.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94652.6859372.5639248.30102240.9662318.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)60269.2470349.3727157.5944209.4851945.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20595.7441215.7017060.084301.8010565.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9762.439762.439762.435460.635460.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30358.1750978.1326822.519762.4316025.89
净利润(万元)--3777.78--13162.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2915.68--2371.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--421.60--851.16--
长期待摊费用摊销(万元)------3579.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---303.36---26.99--
固定资产报废损失(万元)--12079.84--5.74--
公允价值变动损失(万元)------12.51--
财务费用(万元)--3255.80--5834.35--
投资损失(万元)--51.12---1704.89--
递延所得税资产减少(万元)---279.27--973.67--
递延所得税负债增加(万元)--1.92---139.94--
存货的减少(万元)---5485.35---424.90--
经营性应收项目的减少(万元)---16822.76---32540.47--
经营性应付项目的增加(万元)---8640.96---18707.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7571.43---2859.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50978.13--9762.43--
减:现金的期初余额(万元)--9762.43--5460.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--41215.70--4301.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---72.01--1088.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--278.81--555.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-022023-10-31
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