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新雷能(300593)现金流量表图
新雷能(300593)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80240.6256698.2628967.36137538.2482912.98
收到的税费返还(万元)669.33669.33328.893128.812096.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5000.644456.891516.384641.691905.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85910.5861824.4830812.63145308.7486914.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31579.9622090.6110676.3468644.3945914.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41234.6028582.8612828.8851588.5138178.48
支付的各项税费(万元)2974.071864.55476.806427.245690.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9438.466124.115565.2714888.8814204.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85227.0958662.1229547.30141549.02103987.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)683.493162.361265.333759.72-17072.98
收回投资收到的现金(万元)42500.0026500.0026500.00166729.00161229.00
取得投资收益收到的现金(万元)518.90315.46315.461327.881161.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------24.9818.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43018.9026815.4626815.46168081.86162408.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21308.2714289.818011.0628308.0719742.80
投资支付的现金(万元)44386.3523836.3516833.00137386.89146371.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-115.89-115.89------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65578.7438010.2724844.06165694.96166113.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22559.84-11194.821971.402386.89-3705.23
吸收投资收到的现金(万元)748.4913.50--2090.61524.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)748.4913.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68886.2953256.2924700.0073644.9960144.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8056.115194.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69634.7853269.7924700.0083791.7165863.78
偿还债务支付的现金(万元)55548.9943779.9923124.9955362.7045640.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7435.436689.63577.497454.966839.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------121.59--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12330.786768.43--10291.125071.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75315.2157238.0526960.9273108.7757551.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5680.42-3968.26-2260.9210682.948312.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.870.010.00314.100.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27557.65-12000.70975.8117143.66-12465.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80345.4680345.4682362.5263201.8163201.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52787.8268344.7683338.3480345.4650736.29
净利润(万元)---7130.10--10419.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.59--6742.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--664.86--941.21--
长期待摊费用摊销(万元)--552.90--1780.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---36.85--
固定资产报废损失(万元)--6.22--19.90--
公允价值变动损失(万元)-------533.68--
财务费用(万元)--1661.00--3070.45--
投资损失(万元)---233.97---1155.55--
递延所得税资产减少(万元)--344.65---283.05--
递延所得税负债增加(万元)---34.32--0.14--
存货的减少(万元)---2996.55---5326.74--
经营性应收项目的减少(万元)--10916.71---14757.94--
经营性应付项目的增加(万元)---4648.46---3092.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3162.36--3759.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68344.76--80345.46--
减:现金的期初余额(万元)--80345.46--63201.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12000.70--17143.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--975.19--880.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1052.91--2194.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-162024-04-202024-04-202023-10-23
更新时间2024-10-252024-08-192024-04-202024-04-202023-10-24
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